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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AP Constructions | 36 874.00 | 36 157.00 | 717.00 | 36 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 129.00 | 35 406.00 | 76 723.00 | 112 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 126.00 | 117 301.00 | 80 825.00 | 198 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BN En cours de production de biens | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
BZ Autres créances | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642 133.00 | | 642 133.00 | 642 133.00 |
CF Disponibilités | 233 649.00 | | 233 649.00 | 233 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 305.00 | | 957 305.00 | 957 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 431.00 | 117 301.00 | 1 038 130.00 | 1 155 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
DG Autres réserves | 644 282.00 | 545 537.00 | | 644 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 584.00 | 98 745.00 | | 126 584.00 |
DL TOTAL (I) | 803 891.00 | 677 307.00 | | 803 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 603.00 | 36 419.00 | | 63 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 664.00 | 188 206.00 | | 35 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 955.00 | 53 876.00 | | 60 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 585.00 | 52 235.00 | | 73 585.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 239.00 | 330 737.00 | | 234 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 130.00 | 1 008 044.00 | | 1 038 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 650.00 | 303 556.00 | | 191 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 814.00 | | 4 416.00 | 193 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 198 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 193 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 592.00 | | 4 416.00 | 189 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 149.00 | 22 255.00 | 103.00 | 95 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 312.00 | 22 255.00 | 103.00 | 94 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 495.00 | 20 906.00 | 42 589.00 | 63 495.00 |
VI Groupe et associés | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
VW T.V.A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 239.00 | 191 650.00 | 42 589.00 | 234 239.00 |