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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AP Constructions | 36 874.00 | 36 809.00 | 65.00 | 36 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 402.00 | 45 214.00 | 2 188.00 | 47 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 157.00 | 54 522.00 | 60 634.00 | 115 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 654.00 | 137 382.00 | 66 272.00 | 203 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BN En cours de production de biens | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 803.00 | | 82 803.00 | 82 803.00 |
BZ Autres créances | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 213.00 | | 644 213.00 | 644 213.00 |
CF Disponibilités | 318 025.00 | | 318 025.00 | 318 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 638.00 | | 1 078 638.00 | 1 078 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 292.00 | 137 382.00 | 1 144 910.00 | 1 282 292.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
DG Autres réserves | 770 866.00 | 644 282.00 | | 770 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 510.00 | 126 584.00 | | 139 510.00 |
DL TOTAL (I) | 943 401.00 | 803 891.00 | | 943 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 524.00 | 63 603.00 | | 51 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 390.00 | 35 664.00 | | 60 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 485.00 | 60 955.00 | | 36 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 967.00 | 73 585.00 | | 46 967.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 431.00 | | 3 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 509.00 | 234 239.00 | | 201 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 910.00 | 1 038 130.00 | | 1 144 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 016.00 | 191 650.00 | | 180 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 884.00 | 43.00 | | 8 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 126.00 | | 7 671.00 | 198 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 143.00 | 203 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 143.00 | 199 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 904.00 | | 7 671.00 | 193 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 301.00 | 22 224.00 | 2 143.00 | 117 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 464.00 | 22 224.00 | 2 143.00 | 116 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 589.00 | 21 095.00 | 21 494.00 | 42 589.00 |
VI Groupe et associés | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
VW T.V.A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 509.00 | 180 016.00 | 21 494.00 | 201 509.00 |