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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AP Constructions | 85 148.00 | 40 763.00 | 44 385.00 | 85 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 772.00 | 46 476.00 | 1 296.00 | 47 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 949.00 | 76 046.00 | 59 903.00 | 135 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 091.00 | 164 122.00 | 108 969.00 | 273 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
BN En cours de production de biens | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 641.00 | | 137 641.00 | 137 641.00 |
BZ Autres créances | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 614.00 | | 703 614.00 | 703 614.00 |
CF Disponibilités | 152 607.00 | | 152 607.00 | 152 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 798.00 | | 1 108 798.00 | 1 108 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 889.00 | 164 122.00 | 1 217 767.00 | 1 381 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
DG Autres réserves | 1 034 929.00 | 910 376.00 | | 1 034 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 101.00 | 124 553.00 | | 57 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 054.00 | 1 067 954.00 | | 1 125 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | 21 531.00 | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 543.00 | 9 674.00 | | 11 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 598.00 | 115 138.00 | | 32 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 551.00 | 67 912.00 | | 39 551.00 |
EA Autres dettes | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 713.00 | 214 255.00 | | 92 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 767.00 | 1 282 208.00 | | 1 217 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 713.00 | 213 260.00 | | 92 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 202.00 | | 44 889.00 | 228 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 980.00 | | 44 889.00 | 223 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 370.00 | 28 752.00 | | 135 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 533.00 | 28 752.00 | | 134 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 137 641.00 | 137 641.00 | | 137 641.00 |
VB T. V. A. | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 112.00 | 187 112.00 | | 187 112.00 |
VW T.V.A. | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 713.00 | 92 713.00 | | 92 713.00 |