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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AP Constructions | 41 552.00 | 37 259.00 | 4 293.00 | 41 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 402.00 | 45 839.00 | 1 563.00 | 47 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 027.00 | 51 436.00 | 83 591.00 | 135 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 202.00 | 135 370.00 | 92 832.00 | 228 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 525.00 | | 272 525.00 | 272 525.00 |
BZ Autres créances | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 747.00 | | 702 747.00 | 702 747.00 |
CF Disponibilités | 166 159.00 | | 166 159.00 | 166 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 376.00 | | 1 189 376.00 | 1 189 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 578.00 | 135 370.00 | 1 282 208.00 | 1 417 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
DG Autres réserves | 910 376.00 | 770 866.00 | | 910 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 553.00 | 139 510.00 | | 124 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 954.00 | 943 401.00 | | 1 067 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 531.00 | 51 524.00 | | 21 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 674.00 | 60 390.00 | | 9 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 138.00 | 36 485.00 | | 115 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 912.00 | 46 967.00 | | 67 912.00 |
EA Autres dettes | | 3 344.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 255.00 | 201 509.00 | | 214 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 208.00 | 1 144 910.00 | | 1 282 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 260.00 | 180 016.00 | | 213 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 884.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 654.00 | | 81 598.00 | 203 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 050.00 | 228 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 050.00 | 223 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 432.00 | | 81 598.00 | 199 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 382.00 | 23 779.00 | 25 791.00 | 137 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 545.00 | 23 779.00 | 25 791.00 | 136 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 138.00 | 115 138.00 | | 115 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 272 525.00 | 272 525.00 | | 272 525.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 494.00 | 20 499.00 | 995.00 | 21 494.00 |
VI Groupe et associés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 952.00 | 299 952.00 | | 299 952.00 |
VW T.V.A. | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 255.00 | 213 260.00 | 995.00 | 214 255.00 |