| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AP Constructions | 85 148.00 | 46 059.00 | 39 089.00 | 85 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 521.00 | 47 301.00 | 1 220.00 | 48 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 541.00 | 64 329.00 | 12 211.00 | 76 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 432.00 | 158 526.00 | 55 906.00 | 214 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
BN En cours de production de biens | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 773.00 | | 93 773.00 | 93 773.00 |
BZ Autres créances | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 098.00 | | 704 098.00 | 704 098.00 |
CF Disponibilités | 544 397.00 | | 544 397.00 | 544 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 031.00 | | 1 389 031.00 | 1 389 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 463.00 | 158 526.00 | 1 444 937.00 | 1 603 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
DG Autres réserves | 1 092 030.00 | 1 034 929.00 | | 1 092 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 277.00 | 57 101.00 | | 126 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 331.00 | 1 125 054.00 | | 1 251 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 11 543.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 552.00 | 32 598.00 | | 57 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 730.00 | 39 551.00 | | 59 730.00 |
EA Autres dettes | 75 343.00 | 8 012.00 | | 75 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 606.00 | 92 713.00 | | 193 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 937.00 | 1 217 767.00 | | 1 444 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 606.00 | 92 713.00 | | 193 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 091.00 | | 68 039.00 | 273 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 698.00 | 214 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 698.00 | 210 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 869.00 | | 68 039.00 | 268 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 122.00 | 27 132.00 | 32 728.00 | 164 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 285.00 | 27 132.00 | 32 728.00 | 163 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
VB T. V. A. | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 005.00 | 118 005.00 | | 118 005.00 |
VW T.V.A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 606.00 | 193 606.00 | | 193 606.00 |