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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 291.00 | 55 797.00 | 7 493.00 | 63 291.00 |
AN Terrains | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
AP Constructions | 991 512.00 | 456 848.00 | 534 664.00 | 991 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 861.00 | 1 617 465.00 | 192 395.00 | 1 809 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 106.00 | 181 888.00 | 26 217.00 | 208 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 780.00 | 2 312 000.00 | 812 780.00 | 3 124 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 125.00 | 30 412.00 | 253 712.00 | 284 125.00 |
BN En cours de production de biens | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BT Marchandises | 80 837.00 | 16 131.00 | 64 706.00 | 80 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 626.00 | 175 212.00 | 530 414.00 | 705 626.00 |
BZ Autres créances | 400 859.00 | | 400 859.00 | 400 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 814.00 | | 205 814.00 | 205 814.00 |
CF Disponibilités | 730 216.00 | | 730 216.00 | 730 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 995.00 | 221 756.00 | 2 207 238.00 | 2 428 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 775.00 | 2 533 756.00 | 3 020 018.00 | 5 553 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 630.00 | | | 282 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 427.00 | | | 99 427.00 |
DL TOTAL (I) | 842 891.00 | | | 842 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 955.00 | | | 65 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 955.00 | | | 65 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 994.00 | | | 1 746 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 638.00 | | | 150 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 741.00 | | | 206 741.00 |
EA Autres dettes | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 171.00 | | | 2 111 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 018.00 | | | 3 020 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 497.00 | | | 557 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 951.00 | 137 095.00 | 196 046.00 | 58 951.00 |
FD Production vendue biens | 2 359 356.00 | 36 362.00 | 2 395 719.00 | 2 359 356.00 |
FG Production vendue services | 5 564.00 | 2 327.00 | 7 891.00 | 5 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 871.00 | 175 785.00 | 2 599 657.00 | 2 423 871.00 |
FM Production stockée | | | 3 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 391.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 438.00 | | | -6 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 049.00 | | | 2 659 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 621.00 | | | 2 559 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 427.00 | | | 99 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 924.00 | | | 89 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 564.00 | 8 391.00 | | 57 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 638.00 | 150 638.00 | | 150 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 916.00 | 87 916.00 | | 87 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 287.00 | 75 287.00 | | 75 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
UX Autres créances clients | 496 051.00 | | | 496 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 575.00 | | | 209 575.00 |
VB T. V. A. | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VC Groupe et associés | 373 551.00 | | | 373 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 994.00 | 193 320.00 | 686 770.00 | 1 746 994.00 |
VP Divers | 340.00 | | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 757.00 | 1 117 707.00 | 25 050.00 | 1 142 757.00 |
VW T.V.A. | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 171.00 | 557 497.00 | 686 770.00 | 2 111 171.00 |