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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 591.00 | 67 766.00 | 14 825.00 | 82 591.00 |
AN Terrains | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
AP Constructions | 1 099 579.00 | 570 615.00 | 528 964.00 | 1 099 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 725.00 | 1 550 119.00 | 190 605.00 | 1 740 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 907.00 | 136 965.00 | 20 942.00 | 157 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 263.00 | 2 325 467.00 | 783 795.00 | 3 109 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 987.00 | 15 993.00 | 281 994.00 | 297 987.00 |
BN En cours de production de biens | 28 179.00 | 134.00 | 28 044.00 | 28 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 530.00 | 1 612.00 | 3 918.00 | 5 530.00 |
BT Marchandises | 59 237.00 | 13 718.00 | 45 519.00 | 59 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 631.00 | 45 668.00 | 520 962.00 | 566 631.00 |
BZ Autres créances | 634 718.00 | | 634 718.00 | 634 718.00 |
CF Disponibilités | 932 623.00 | | 932 623.00 | 932 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 708.00 | 77 126.00 | 2 462 581.00 | 2 539 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 971.00 | 2 402 593.00 | 3 246 377.00 | 5 648 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 520.00 | | | 521 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 563.00 | | | 269 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 084.00 | | | 1 253 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 837.00 | | | 1 439 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 292.00 | | | 250 292.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 496.00 | | | 1 945 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 377.00 | | | 3 246 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 542.00 | | | 684 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 688.00 | 187 786.00 | 263 475.00 | 75 688.00 |
FD Production vendue biens | 2 859 373.00 | 23 184.00 | 2 882 557.00 | 2 859 373.00 |
FG Production vendue services | 6 565.00 | 5 234.00 | 11 799.00 | 6 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 627.00 | 216 204.00 | 3 157 832.00 | 2 941 627.00 |
FM Production stockée | | | 11 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 637.00 | |
GE Autres charges | | | 56 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 582.00 | | | 3 389 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 019.00 | | | 3 120 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 563.00 | | | 269 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 524.00 | | | 182 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 516.00 | | 62 047.00 | 3 119 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 392.00 | 3 025 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 392.00 | 3 025 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 516.00 | | 62 047.00 | 3 119 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 264.00 | | 19 466.00 | 67 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 264.00 | | 19 466.00 | 67 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 300.00 | 240 300.00 | | 240 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 457.00 | 120 457.00 | | 120 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 438.00 | 81 438.00 | | 81 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 519 844.00 | 519 844.00 | | 519 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
VB T. V. A. | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
VC Groupe et associés | 566 185.00 | 566 185.00 | | 566 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 837.00 | 178 883.00 | 886 525.00 | 1 439 837.00 |
VI Groupe et associés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 647.00 | 1 216 147.00 | 1 500.00 | 1 217 647.00 |
VW T.V.A. | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 491.00 | 684 539.00 | 886 525.00 | 1 945 491.00 |