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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 113.00 | 85 045.00 | 3 068.00 | 88 113.00 |
AN Terrains | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
AP Constructions | 1 348 925.00 | 767 864.00 | 581 061.00 | 1 348 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 579.00 | 1 786 897.00 | 430 682.00 | 2 217 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 791.00 | 164 368.00 | 25 423.00 | 189 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 367.00 | 2 804 174.00 | 1 084 193.00 | 3 888 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 933.00 | 33 246.00 | 272 688.00 | 305 933.00 |
BN En cours de production de biens | 28 935.00 | 406.00 | 28 529.00 | 28 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 375.00 | 1 535.00 | 2 840.00 | 4 375.00 |
BT Marchandises | 48 550.00 | 15 602.00 | 32 948.00 | 48 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 518.00 | 31 132.00 | 514 387.00 | 545 518.00 |
BZ Autres créances | 661 076.00 | | 661 076.00 | 661 076.00 |
CF Disponibilités | 745 870.00 | | 745 870.00 | 745 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 255.00 | 81 921.00 | 2 267 335.00 | 2 349 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 622.00 | 2 886 095.00 | 3 351 527.00 | 6 237 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 842 870.00 | 839 717.00 | | 842 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 740.00 | 3 153.00 | | 87 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 945.00 | 64 595.00 | | 50 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 555.00 | 1 369 465.00 | | 1 443 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 277.00 | 35 160.00 | | 39 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 277.00 | 35 160.00 | | 39 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 175.00 | 1 742 089.00 | | 1 535 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 580.00 | 35 362.00 | | 69 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 686.00 | 138 724.00 | | 110 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 583.00 | 147 113.00 | | 151 583.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 11 689.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 695.00 | 2 074 977.00 | | 1 868 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 527.00 | 3 479 602.00 | | 3 351 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 436.00 | 2 074 977.00 | | 550 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 580.00 | | | 69 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 535.00 | | 201 535.00 | 201 535.00 |
FD Production vendue biens | 2 304 707.00 | | 2 304 707.00 | 2 304 707.00 |
FG Production vendue services | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 230.00 | | 2 526 230.00 | 2 526 230.00 |
FM Production stockée | | | 9 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 7 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 152.00 | 41 057.00 | | 32 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 152.00 | 44 815.00 | | 32 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 152.00 | -2 331.00 | | 32 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 218.00 | -600.00 | | 34 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 798.00 | 2 633 525.00 | | 2 683 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 058.00 | 2 630 372.00 | | 2 596 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 740.00 | 3 153.00 | | 87 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 816.00 | | 39 370.00 | 3 888 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 820.00 | 3 888 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 820.00 | 3 783 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 191.00 | | 3 922.00 | 84 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787 625.00 | | 35 448.00 | 3 787 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 604.00 | 228 356.00 | 38 785.00 | 2 614 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 938.00 | 2 107.00 | | 82 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 666.00 | 226 248.00 | 38 785.00 | 2 531 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 509 197.00 | 509 197.00 | | 509 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VB T. V. A. | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VC Groupe et associés | 602 411.00 | 602 411.00 | | 602 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 175.00 | 216 915.00 | 1 140 475.00 | 1 535 175.00 |
VI Groupe et associés | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 466.00 | | | 209 466.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 592.00 | 1 232 592.00 | | 1 232 592.00 |
VW T.V.A. | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 695.00 | 550 436.00 | 1 140 475.00 | 1 868 695.00 |