| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 191.00 | 82 937.00 | 1 253.00 | 84 191.00 |
AN Terrains | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
AP Constructions | 1 344 479.00 | 694 419.00 | 650 059.00 | 1 344 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 338.00 | 1 682 493.00 | 547 845.00 | 2 230 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 848.00 | 154 752.00 | 31 096.00 | 185 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 816.00 | 2 614 603.00 | 1 274 212.00 | 3 888 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 472.00 | 26 106.00 | 266 365.00 | 292 472.00 |
BN En cours de production de biens | 18 566.00 | 266.00 | 18 300.00 | 18 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 811.00 | 1 790.00 | 3 021.00 | 4 811.00 |
BT Marchandises | 50 754.00 | 11 871.00 | 38 882.00 | 50 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 276.00 | 38 116.00 | 501 160.00 | 539 276.00 |
BZ Autres créances | 894 034.00 | | 894 034.00 | 894 034.00 |
CF Disponibilités | 475 585.00 | | 475 585.00 | 475 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 662.00 | 78 150.00 | 2 207 511.00 | 2 285 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 478.00 | 2 692 754.00 | 3 481 724.00 | 6 174 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 839 716.00 | 765 884.00 | | 839 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152.00 | 99 032.00 | | 3 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 464.00 | 1 326 916.00 | | 1 369 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 160.00 | 27 148.00 | | 35 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 160.00 | 27 148.00 | | 35 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 088.00 | 1 266 962.00 | | 1 742 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 362.00 | 35 962.00 | | 35 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 847.00 | 230 818.00 | | 140 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 113.00 | 184 808.00 | | 147 113.00 |
EA Autres dettes | 11 688.00 | 21 383.00 | | 11 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 099.00 | 1 739 934.00 | | 2 077 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 724.00 | 3 093 999.00 | | 3 481 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 128.00 | 137 689.00 | 193 817.00 | 56 128.00 |
FD Production vendue biens | 2 272 044.00 | 37 525.00 | 2 309 570.00 | 2 272 044.00 |
FG Production vendue services | 4 674.00 | 10 899.00 | 15 573.00 | 4 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 846.00 | 186 114.00 | 2 518 961.00 | 2 332 846.00 |
FM Production stockée | | | -5 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 011.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 758.00 | 209.00 | | 3 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 057.00 | 27.00 | | 41 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 815.00 | 236.00 | | 44 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 140.00 | 5 500.00 | | 5 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 005.00 | 3 386.00 | | 42 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 146.00 | 8 887.00 | | 47 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | -8 650.00 | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 22 917.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 524.00 | 3 037 741.00 | | 2 633 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 370.00 | 2 938 709.00 | | 2 630 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152.00 | 99 032.00 | | 3 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 320.00 | 148 862.00 | | 75 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 148.00 | 8 012.00 | | 27 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 847.00 | 140 847.00 | | 140 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 494 601.00 | 494 601.00 | | 494 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 675.00 | | 44 675.00 | 44 675.00 |
VB T. V. A. | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
VC Groupe et associés | 752 681.00 | 752 681.00 | | 752 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 089.00 | 253 910.00 | 1 367 457.00 | 1 742 089.00 |
VI Groupe et associés | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VP Divers | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 206.00 | 77 206.00 | | 77 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 472.00 | 1 398 796.00 | 61 675.00 | 1 460 472.00 |
VW T.V.A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 099.00 | 588 921.00 | 1 367 457.00 | 2 077 099.00 |