| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 091.00 | 58 802.00 | 3 288.00 | 62 091.00 |
AN Terrains | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
AP Constructions | 1 090 925.00 | 507 816.00 | 583 108.00 | 1 090 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 355.00 | 1 642 698.00 | 194 657.00 | 1 837 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 369.00 | 131 047.00 | 23 322.00 | 154 369.00 |
AX Avances et acomptes | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 906.00 | 2 340 364.00 | 856 541.00 | 3 196 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 959.00 | 17 836.00 | 247 123.00 | 264 959.00 |
BN En cours de production de biens | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BT Marchandises | 63 156.00 | 19 804.00 | 43 352.00 | 63 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 609.00 | 78 026.00 | 534 583.00 | 612 609.00 |
BZ Autres créances | 699 547.00 | | 699 547.00 | 699 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 315 800.00 | | 315 800.00 | 315 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 007.00 | 115 666.00 | 2 273 340.00 | 2 389 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 914.00 | 2 456 031.00 | 3 129 882.00 | 5 585 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 691.00 | | | 355 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 028.00 | | | 191 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 720.00 | | | 1 008 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 595.00 | | | 1 634 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 252.00 | | | 154 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 347.00 | | | 261 347.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 899.00 | | | 2 053 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 882.00 | | | 3 129 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 895.00 | | | 620 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 880.00 | 111 594.00 | 169 475.00 | 57 880.00 |
FD Production vendue biens | 2 762 921.00 | 32 044.00 | 2 794 966.00 | 2 762 921.00 |
FG Production vendue services | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 465.00 | 143 639.00 | 2 979 104.00 | 2 835 465.00 |
FM Production stockée | | | 11 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 96 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 790.00 | | | -12 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 155.00 | | | 3 163 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 126.00 | | | 2 972 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 028.00 | | | 191 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 517.00 | | | 106 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 955.00 | 1 308.00 | | 65 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 955.00 | 1 308.00 | | 65 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 252.00 | 154 252.00 | | 154 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 266.00 | 122 266.00 | | 122 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 087.00 | 89 087.00 | | 89 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 519 288.00 | | | 519 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 320.00 | | | 93 320.00 |
VB T. V. A. | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
VC Groupe et associés | 651 262.00 | | | 651 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 596.00 | 201 592.00 | 870 527.00 | 1 634 596.00 |
VI Groupe et associés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 282.00 | 1 322 982.00 | 15 300.00 | 1 338 282.00 |
VW T.V.A. | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 943.00 | 625 939.00 | 870 526.00 | 2 058 943.00 |