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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 191.00 | 75 571.00 | 8 620.00 | 84 191.00 |
AN Terrains | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
AP Constructions | 1 099 579.00 | 630 955.00 | 468 624.00 | 1 099 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 197.00 | 1 606 513.00 | 150 684.00 | 1 757 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 163.00 | 144 470.00 | 38 693.00 | 183 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 555.00 | 2 457 510.00 | 709 045.00 | 3 166 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 306.00 | 26 443.00 | 281 862.00 | 308 306.00 |
BN En cours de production de biens | 24 012.00 | 215.00 | 23 797.00 | 24 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 788.00 | 1 699.00 | 3 089.00 | 4 788.00 |
BT Marchandises | 52 349.00 | 10 882.00 | 41 466.00 | 52 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 982.00 | 38 116.00 | 493 866.00 | 531 982.00 |
BZ Autres créances | 997 915.00 | | 997 915.00 | 997 915.00 |
CF Disponibilités | 533 005.00 | | 533 005.00 | 533 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 310.00 | 77 356.00 | 2 384 954.00 | 2 462 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 865.00 | 2 534 866.00 | 3 093 999.00 | 5 628 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 765 884.00 | 521 520.00 | | 765 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 032.00 | 269 563.00 | | 99 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 916.00 | 1 253 084.00 | | 1 326 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 148.00 | 47 796.00 | | 27 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 148.00 | 47 796.00 | | 27 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 962.00 | 1 439 837.00 | | 1 266 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 962.00 | 13 045.00 | | 35 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 818.00 | 240 300.00 | | 230 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 808.00 | 250 292.00 | | 184 808.00 |
EA Autres dettes | 21 383.00 | 2 020.00 | | 21 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 934.00 | 1 945 496.00 | | 1 739 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 999.00 | 3 246 377.00 | | 3 093 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 798.00 | 684 542.00 | | 652 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 563.00 | 135 598.00 | 196 161.00 | 60 563.00 |
FD Production vendue biens | 2 677 580.00 | 38 366.00 | 2 715 947.00 | 2 677 580.00 |
FG Production vendue services | 4 322.00 | 15 321.00 | 19 643.00 | 4 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 466.00 | 189 286.00 | 2 931 752.00 | 2 742 466.00 |
FM Production stockée | | | -4 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 380.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 574.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | 60 426.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 61 001.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 386.00 | 441.00 | | 3 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 887.00 | 5 441.00 | | 8 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 650.00 | 55 560.00 | | -8 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 917.00 | 68 338.00 | | 22 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 741.00 | 3 389 581.00 | | 3 037 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 709.00 | 3 120 018.00 | | 2 938 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 032.00 | 269 563.00 | | 99 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 862.00 | 182 524.00 | | 148 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 797.00 | | 20 648.00 | 47 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 818.00 | 230 818.00 | | 230 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 017.00 | 78 017.00 | | 78 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 487 307.00 | 487 307.00 | | 487 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
VB T. V. A. | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
VC Groupe et associés | 921 942.00 | 921 942.00 | | 921 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 962.00 | 179 826.00 | 713 318.00 | 1 266 962.00 |
VI Groupe et associés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VP Divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 346.00 | 1 539 846.00 | 1 500.00 | 1 541 346.00 |
VW T.V.A. | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 931.00 | 652 796.00 | 713 318.00 | 1 739 931.00 |