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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | 232 551.00 | 927 449.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 41 389.00 | 38 200.00 | 3 189.00 | 41 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 274.00 | 214 250.00 | 8 024.00 | 222 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 262.00 | 175 738.00 | 2 523.00 | 178 262.00 |
BF Prêts | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 753.00 | 693 341.00 | 988 412.00 | 1 681 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 723.00 | | 56 723.00 | 56 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 161.00 | | 470 161.00 | 470 161.00 |
BZ Autres créances | 333 064.00 | | 333 064.00 | 333 064.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 965.00 | | 870 965.00 | 870 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 718.00 | 693 341.00 | 1 859 377.00 | 2 552 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 620.00 | 394 620.00 | | 458 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
DH Report à nouveau | -116.00 | -183 557.00 | | -116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 796.00 | -252 559.00 | | -59 796.00 |
DL TOTAL (I) | 400 802.00 | -39 402.00 | | 400 802.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 140 000.00 | | 27 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 225.00 | 59 806.00 | | 63 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 725.00 | 199 806.00 | | 90 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 538.00 | 1 275 605.00 | | 744 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 491.00 | 256 981.00 | | 336 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 873.00 | 462 601.00 | | 263 873.00 |
EA Autres dettes | 22 273.00 | 64 000.00 | | 22 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 755 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 367 850.00 | 2 814 784.00 | | 1 367 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 377.00 | 2 975 187.00 | | 1 859 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 133 469.00 | | 4 133 469.00 | 4 133 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 469.00 | | 4 133 469.00 | 4 133 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 501 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 169 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 532.00 | -80 776.00 | | -71 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 386.00 | 4 839 518.00 | | 4 501 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 181.00 | 5 092 076.00 | | 4 561 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 796.00 | -252 559.00 | | -59 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 753.00 | | | 1 681 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 601.00 | | | 1 192 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 925.00 | | | 441 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 943.00 | 13 847.00 | | 446 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 342.00 | 13 847.00 | | 414 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 806.00 | 30 919.00 | 140 000.00 | 199 806.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 232 551.00 | | | 232 551.00 |
6T Sur comptes clients | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 686.00 | | 11 135.00 | 243 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 492.00 | 30 919.00 | 151 135.00 | 443 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 919.00 | 151 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 538.00 | 744 538.00 | | 744 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 491.00 | 336 491.00 | | 336 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 235.00 | 93 235.00 | | 93 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 315.00 | 131 315.00 | | 131 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
UP Prêts | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
UX Autres créances clients | 470 161.00 | | | 470 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
VC Groupe et associés | 206 905.00 | | | 206 905.00 |
VP Divers | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 678.00 | 810 451.00 | 47 227.00 | 857 678.00 |
VW T.V.A. | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 850.00 | 1 367 850.00 | | 1 367 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |