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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 700.00 | 5 143.00 | 9 557.00 | 14 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 6 408.00 | 3 988.00 | 2 420.00 | 6 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 111.00 | 684.00 | 8 426.00 | 9 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 714.00 | 4 433.00 | 6 281.00 | 10 714.00 |
BF Prêts | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 665.00 | 1 174 249.00 | 77 416.00 | 1 251 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 424.00 | 11 968.00 | 92 456.00 | 104 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 957.00 | 1 528.00 | 445 429.00 | 446 957.00 |
BZ Autres créances | 662 721.00 | | 662 721.00 | 662 721.00 |
CF Disponibilités | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 602.00 | 13 496.00 | 1 214 106.00 | 1 227 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 267.00 | 1 187 745.00 | 1 291 522.00 | 2 479 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 410.00 | 338 620.00 | | 548 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
DH Report à nouveau | 3 991.00 | 56 431.00 | | 3 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 345.00 | -953 589.00 | | -181 345.00 |
DL TOTAL (I) | 440 152.00 | -556 444.00 | | 440 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 444.00 | 80 799.00 | | 101 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 444.00 | 80 799.00 | | 101 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 823.00 | 843 575.00 | | 9 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 876.00 | 290 939.00 | | 418 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 974.00 | 183 180.00 | | 311 974.00 |
EA Autres dettes | | 54 376.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 926.00 | 1 372 070.00 | | 749 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 522.00 | 896 425.00 | | 1 291 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 040.00 | | 105 040.00 | 105 040.00 |
FG Production vendue services | 4 264 805.00 | | 4 264 805.00 | 4 264 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 845.00 | | 4 369 845.00 | 4 369 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 695.00 | |
GE Autres charges | | | 36 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 809 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 1 257.00 | | 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 927 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 928 706.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -928 706.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 501.00 | -7 558.00 | | -16 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 380.00 | 3 452 760.00 | | 4 614 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 725.00 | 4 406 349.00 | | 4 795 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 345.00 | -953 589.00 | | -181 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 030.00 | | 22 646.00 | 1 461 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 011.00 | 1 251 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 392.00 | 1 174 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 619.00 | 26 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 692.00 | | 10 400.00 | 1 167 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 294.00 | | 10 558.00 | 244 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 044.00 | | 1 689.00 | 49 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 103.00 | 7 158.00 | 232 011.00 | 239 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | 2 900.00 | 3 392.00 | 5 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 468.00 | 4 257.00 | 228 619.00 | 233 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 808.00 | 24 636.00 | | 76 808.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 968.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 973.00 | 1 091.00 | 21 536.00 | 21 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181 973.00 | 13 059.00 | 21 536.00 | 1 181 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258 781.00 | 37 695.00 | 21 536.00 | 1 258 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 695.00 | 21 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 876.00 | 418 876.00 | | 418 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 620.00 | 134 620.00 | | 134 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 460.00 | 147 460.00 | | 147 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
UP Prêts | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
UX Autres créances clients | 445 275.00 | 445 275.00 | | 445 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
VC Groupe et associés | 502 649.00 | 502 649.00 | | 502 649.00 |
VP Divers | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 883.00 | 1 166 201.00 | 1 682.00 | 1 167 883.00 |
VW T.V.A. | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 926.00 | 749 926.00 | | 749 926.00 |