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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | 232 551.00 | 927 449.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 14 343.00 | 9 360.00 | 4 983.00 | 14 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 294.00 | 146 275.00 | 3 019.00 | 149 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 766.00 | 68 316.00 | 1 450.00 | 69 766.00 |
BF Prêts | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 283.00 | 456 502.00 | 984 781.00 | 1 441 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 547.00 | | 60 547.00 | 60 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 509.00 | 7 282.00 | 572 227.00 | 579 509.00 |
BZ Autres créances | 333 242.00 | | 333 242.00 | 333 242.00 |
CF Disponibilités | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 350.00 | 7 282.00 | 979 068.00 | 986 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 633.00 | 463 784.00 | 1 963 849.00 | 2 427 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 620.00 | 458 620.00 | | 458 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
DH Report à nouveau | -59 911.00 | -116.00 | | -59 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 240.00 | -59 796.00 | | -34 240.00 |
DL TOTAL (I) | 366 563.00 | 400 802.00 | | 366 563.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 27 500.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 471.00 | 63 225.00 | | 65 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 471.00 | 90 725.00 | | 80 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 808.00 | 744 538.00 | | 886 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 279.00 | 675.00 | | 6 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 326.00 | 336 491.00 | | 333 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 075.00 | 263 873.00 | | 290 075.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 22 273.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 816.00 | 1 367 850.00 | | 1 516 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 849.00 | 1 859 377.00 | | 1 963 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 741 070.00 | | 3 741 070.00 | 3 741 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 070.00 | | 3 741 070.00 | 3 741 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 134 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 313.00 | -71 532.00 | | -72 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 132.00 | 4 501 386.00 | | 4 139 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 372.00 | 4 561 181.00 | | 4 173 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 240.00 | -59 796.00 | | -34 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 753.00 | | 3 629.00 | 1 681 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 099.00 | 1 441 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 601.00 | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 498.00 | 233 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 601.00 | | | 1 192 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 925.00 | | 2 976.00 | 441 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 227.00 | | 653.00 | 47 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 790.00 | 7 227.00 | 244 066.00 | 460 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 189.00 | 7 227.00 | 211 465.00 | 428 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 725.00 | 7 246.00 | 17 500.00 | 90 725.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 232 551.00 | | | 232 551.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 551.00 | 7 282.00 | | 232 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 276.00 | 14 528.00 | 17 500.00 | 323 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 528.00 | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 886 808.00 | 876 985.00 | 9 823.00 | 886 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 326.00 | 333 326.00 | | 333 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 982.00 | 105 982.00 | | 105 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 751.00 | 134 751.00 | | 134 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UP Prêts | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
UX Autres créances clients | 572 227.00 | | | 572 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VB T. V. A. | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
VC Groupe et associés | 151 820.00 | | | 151 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 113.00 | 920 233.00 | 47 881.00 | 968 113.00 |
VW T.V.A. | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 816.00 | 1 506 993.00 | 9 823.00 | 1 516 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 51.00 | | 44.00 |