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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 467.00 | 2 690.00 | 3 777.00 | 6 467.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | 232 551.00 | 927 449.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 14 343.00 | 10 001.00 | 4 342.00 | 14 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 294.00 | 148 743.00 | 551.00 | 149 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 437.00 | 70 119.00 | 3 318.00 | 73 437.00 |
BF Prêts | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 878.00 | 464 104.00 | 987 774.00 | 1 451 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 341.00 | 8 090.00 | 562 251.00 | 570 341.00 |
BZ Autres créances | 263 360.00 | | 263 360.00 | 263 360.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 909.00 | 8 090.00 | 895 819.00 | 903 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 787.00 | 472 194.00 | 1 883 593.00 | 2 355 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 620.00 | 458 620.00 | | 458 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
DH Report à nouveau | -94 151.00 | -59 911.00 | | -94 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 064.00 | -34 240.00 | | -116 064.00 |
DL TOTAL (I) | 250 499.00 | 366 563.00 | | 250 499.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 736.00 | 65 471.00 | | 71 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 736.00 | 80 471.00 | | 81 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 107.00 | 886 808.00 | | 971 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 066.00 | 6 279.00 | | 9 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 565.00 | 333 326.00 | | 313 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 347.00 | 290 075.00 | | 257 347.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 358.00 | 1 516 816.00 | | 1 551 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 593.00 | 1 963 849.00 | | 1 883 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 842 471.00 | 1 091.00 | 3 843 562.00 | 3 842 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 471.00 | 1 091.00 | 3 843 562.00 | 3 842 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 33.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -33.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 444.00 | -72 313.00 | | -63 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 613.00 | 4 139 132.00 | | 4 202 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 677.00 | 4 173 372.00 | | 4 318 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 064.00 | -34 240.00 | | -116 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 283.00 | | 10 595.00 | 1 441 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | 6 467.00 | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 403.00 | | 3 671.00 | 233 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 881.00 | | 457.00 | 47 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 951.00 | 7 602.00 | | 223 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 951.00 | 4 912.00 | | 223 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 471.00 | 6 265.00 | 5 000.00 | 80 471.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 232 551.00 | | | 232 551.00 |
6T Sur comptes clients | 7 282.00 | 4 128.00 | 3 320.00 | 7 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 833.00 | 4 128.00 | 3 320.00 | 239 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 304.00 | 10 393.00 | 8 320.00 | 320 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 393.00 | 8 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971 107.00 | 961 285.00 | | 971 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 565.00 | 313 565.00 | | 313 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 323.00 | 81 323.00 | | 81 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 880.00 | 130 880.00 | | 130 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UP Prêts | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
UX Autres créances clients | 561 342.00 | 561 342.00 | | 561 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
VC Groupe et associés | 93 220.00 | 93 220.00 | | 93 220.00 |
VP Divers | 69 666.00 | 69 666.00 | | 69 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 863.00 | 850 525.00 | 48 338.00 | 898 863.00 |
VW T.V.A. | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 292.00 | 1 532 470.00 | | 1 542 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |