| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 4 060.00 | 3 632.00 | 7 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | 232 551.00 | 927 449.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 14 343.00 | 10 642.00 | 3 701.00 | 14 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 294.00 | 149 294.00 | | 149 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 843.00 | 71 392.00 | 3 451.00 | 74 843.00 |
BF Prêts | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 123.00 | 467 939.00 | 987 184.00 | 1 455 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 305.00 | 26 034.00 | 570 271.00 | 596 305.00 |
BZ Autres créances | 149 799.00 | | 149 799.00 | 149 799.00 |
CF Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 597.00 | 26 034.00 | 801 563.00 | 827 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 721.00 | 493 973.00 | 1 788 747.00 | 2 282 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 620.00 | 458 620.00 | | 338 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
DH Report à nouveau | -214.00 | -94 151.00 | | -214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 646.00 | -116 064.00 | | 56 646.00 |
DL TOTAL (I) | 397 145.00 | 250 499.00 | | 397 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 83 094.00 | 71 736.00 | | 83 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 094.00 | 81 736.00 | | 83 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 112.00 | 971 107.00 | | 751 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 660.00 | 313 565.00 | | 317 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 737.00 | 257 347.00 | | 239 737.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 308 509.00 | 1 551 358.00 | | 1 308 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 747.00 | 1 883 593.00 | | 1 788 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200 117.00 | | 4 200 117.00 | 4 200 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 117.00 | | 4 200 117.00 | 4 200 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 383.00 | |
GE Autres charges | | | 13 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 94.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 94.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | -94.00 | | -1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -63 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 873.00 | 4 202 613.00 | | 4 529 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 227.00 | 4 318 677.00 | | 4 473 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 646.00 | -116 064.00 | | 56 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 878.00 | | 3 245.00 | 1 451 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 467.00 | | 1 225.00 | 1 166 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 073.00 | | 1 406.00 | 237 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 338.00 | | 614.00 | 48 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 553.00 | 3 835.00 | | 231 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 1 370.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 863.00 | 2 464.00 | | 228 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 736.00 | 11 358.00 | 10 000.00 | 81 736.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 232 551.00 | | | 232 551.00 |
6T Sur comptes clients | 8 090.00 | 22 025.00 | 4 080.00 | 8 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 641.00 | 22 025.00 | 4 080.00 | 240 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 377.00 | 33 383.00 | 14 080.00 | 322 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 383.00 | 14 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 112.00 | 751 112.00 | | 751 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 660.00 | 317 660.00 | | 317 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 022.00 | 106 022.00 | | 106 022.00 |
UP Prêts | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
UX Autres créances clients | 567 652.00 | 567 652.00 | | 567 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VB T. V. A. | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
VP Divers | 75 475.00 | 75 475.00 | | 75 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 203.00 | 800 203.00 | | 800 203.00 |
VW T.V.A. | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 509.00 | 1 308 509.00 | | 1 308 509.00 |