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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 5 635.00 | 2 057.00 | 7 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 14 343.00 | 11 283.00 | 3 060.00 | 14 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 294.00 | 149 294.00 | | 149 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 658.00 | 72 891.00 | 7 766.00 | 80 658.00 |
BF Prêts | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 030.00 | 1 399 103.00 | 61 927.00 | 1 461 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 849.00 | 21 973.00 | 637 876.00 | 659 849.00 |
BZ Autres créances | 110 016.00 | | 110 016.00 | 110 016.00 |
CF Disponibilités | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 472.00 | 21 973.00 | 834 498.00 | 856 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 502.00 | 1 421 076.00 | 896 425.00 | 2 317 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 620.00 | 338 620.00 | | 338 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
DH Report à nouveau | 56 431.00 | -214.00 | | 56 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953 589.00 | 56 646.00 | | -953 589.00 |
DL TOTAL (I) | -556 444.00 | 397 145.00 | | -556 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 799.00 | 83 094.00 | | 80 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 799.00 | 83 094.00 | | 80 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 575.00 | 751 112.00 | | 843 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 939.00 | 317 660.00 | | 290 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 180.00 | 239 737.00 | | 183 180.00 |
EA Autres dettes | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 070.00 | 1 308 509.00 | | 1 372 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 425.00 | 1 788 747.00 | | 896 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 436.00 | | 131 436.00 | 131 436.00 |
FG Production vendue services | 3 153 213.00 | | 3 153 213.00 | 3 153 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 648.00 | | 3 284 648.00 | 3 284 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 12 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 1 553.00 | | 1 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 927 449.00 | | | 927 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 706.00 | 1 553.00 | | 928 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928 706.00 | -1 553.00 | | -928 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 558.00 | | | -7 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 760.00 | 4 529 873.00 | | 3 452 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 349.00 | 4 473 227.00 | | 4 406 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953 589.00 | 56 646.00 | | -953 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 123.00 | | 6 782.00 | 1 455 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876.00 | 1 461 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 244 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 692.00 | | | 1 167 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 479.00 | | 6 690.00 | 238 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 952.00 | | 91.00 | 48 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 388.00 | 4 591.00 | 876.00 | 235 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 1 575.00 | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 327.00 | 3 016.00 | 876.00 | 231 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 094.00 | | 2 295.00 | 83 094.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 232 551.00 | 927 449.00 | | 232 551.00 |
6T Sur comptes clients | 26 034.00 | 3 154.00 | 7 215.00 | 26 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 586.00 | 930 602.00 | 7 215.00 | 258 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 680.00 | 930 602.00 | 9 510.00 | 341 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 154.00 | 9 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 927 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843 575.00 | 843 575.00 | | 843 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 939.00 | 290 939.00 | | 290 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
UP Prêts | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
UX Autres créances clients | 635 262.00 | 635 262.00 | | 635 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VB T. V. A. | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VC Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VP Divers | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 895.00 | 778 852.00 | 49 044.00 | 827 895.00 |
VW T.V.A. | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 070.00 | 1 372 070.00 | | 1 372 070.00 |