| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 081.00 | 27 563.00 | 15 519.00 | 43 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 424.00 | 25 343.00 | 14 081.00 | 39 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 091.00 | 62 775.00 | 48 316.00 | 111 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 382.00 | | 63 382.00 | 63 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 605.00 | 38 365.00 | 705 240.00 | 743 605.00 |
BZ Autres créances | 56 035.00 | | 56 035.00 | 56 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CF Disponibilités | 131 078.00 | | 131 078.00 | 131 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 086.00 | 38 365.00 | 981 722.00 | 1 020 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 177.00 | 101 140.00 | 1 030 037.00 | 1 131 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 153 045.00 | 114 786.00 | | 153 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 864.00 | 38 258.00 | | 88 864.00 |
DL TOTAL (I) | 307 908.00 | 219 045.00 | | 307 908.00 |
DP Provisions pour risques | 20 077.00 | 86 037.00 | | 20 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 077.00 | 86 037.00 | | 20 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 193.00 | 35 764.00 | | 29 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 149.00 | 353 339.00 | | 351 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 245.00 | 249 087.00 | | 294 245.00 |
EA Autres dettes | | 8 502.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 981.00 | 24 585.00 | | 24 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 052.00 | 673 761.00 | | 702 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 037.00 | 978 843.00 | | 1 030 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 132.00 | 652 843.00 | | 686 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
FG Production vendue services | 2 586 680.00 | | 2 586 680.00 | 2 586 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 314.00 | | 2 601 314.00 | 2 601 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 013.00 | 733.00 | | 5 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 223.00 | 34 072.00 | | 30 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206.00 | 5.00 | | 2 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 233.00 | 5 005.00 | | 7 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 439.00 | 5 005.00 | | 9 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 125.00 | 1 718.00 | | 49 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 5 327.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 135.00 | 7 046.00 | | 49 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 696.00 | -2 041.00 | | -39 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 249.00 | 2 519.00 | | 26 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 068.00 | 2 453 676.00 | | 2 691 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 205.00 | 2 415 418.00 | | 2 602 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 864.00 | 38 258.00 | | 88 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 224.00 | 42 443.00 | | 61 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 244.00 | | 16 285.00 | 98 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 438.00 | 111 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 438.00 | 82 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 774.00 | | 16 169.00 | 69 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 599.00 | | 116.00 | 18 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 624.00 | 10 579.00 | 3 427.00 | 55 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 754.00 | 10 579.00 | 3 427.00 | 45 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 037.00 | | 65 960.00 | 86 037.00 |
6T Sur comptes clients | 40 316.00 | 6 008.00 | 7 959.00 | 40 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 316.00 | 6 008.00 | 7 959.00 | 40 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 353.00 | 6 008.00 | 73 919.00 | 126 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 008.00 | 73 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 149.00 | 351 149.00 | | 351 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 126.00 | 110 126.00 | | 110 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 603.00 | 73 603.00 | 1.00 | 73 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
UX Autres créances clients | 698 967.00 | | | 698 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
VB T. V. A. | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 823.00 | 12 903.00 | 15 920.00 | 28 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VP Divers | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 194.00 | 810 977.00 | 10 217.00 | 821 194.00 |
VW T.V.A. | 88 971.00 | 88 971.00 | | 88 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 052.00 | 686 132.00 | 15 920.00 | 702 052.00 |