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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 622.00 | 13 429.00 | 9 193.00 | 22 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 564.00 | 47 518.00 | 8 046.00 | 55 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 564.00 | 68 783.00 | 56 781.00 | 125 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 951.00 | 129 730.00 | 135 222.00 | 264 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 547.00 | | 105 547.00 | 105 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 446.00 | 133 429.00 | 1 239 016.00 | 1 372 446.00 |
BZ Autres créances | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
CF Disponibilités | 1 042 538.00 | | 1 042 538.00 | 1 042 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 950.00 | 133 429.00 | 2 470 520.00 | 2 603 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 901.00 | 263 159.00 | 2 605 742.00 | 2 868 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 60 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 330 484.00 | 252 927.00 | | 330 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 329.00 | 217 557.00 | | 206 329.00 |
DL TOTAL (I) | 742 813.00 | 536 484.00 | | 742 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 203.00 | 58 467.00 | | 77 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 496.00 | 1 024.00 | | 19 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | 429.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 107.00 | 273 949.00 | | 861 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 879.00 | 381 040.00 | | 583 879.00 |
EA Autres dettes | 6 237.00 | 5 735.00 | | 6 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 619.00 | 3 244.00 | | 314 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 928.00 | 723 888.00 | | 1 862 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 742.00 | 1 260 372.00 | | 2 605 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 499.00 | 723 888.00 | | 1 809 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
FG Production vendue services | 3 773 981.00 | | 3 773 981.00 | 3 773 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 856.00 | | 3 790 856.00 | 3 790 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 150.00 | 16 700.00 | | 15 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 426.00 | 16 700.00 | | 16 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 28 387.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | 9 498.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 37 885.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 322.00 | -21 185.00 | | 15 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 292.00 | 65 356.00 | | 74 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 673.00 | 3 691 894.00 | | 3 869 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 344.00 | 3 474 337.00 | | 3 663 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 329.00 | 217 557.00 | | 206 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 374.00 | 41 854.00 | | 37 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 448.00 | | 58 669.00 | 208 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166.00 | 264 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 181 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 020.00 | | 5 602.00 | 17 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 611.00 | | 16 683.00 | 166 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 817.00 | | 36 384.00 | 24 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 196.00 | 27 775.00 | 1 241.00 | 103 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 783.00 | 2 646.00 | | 10 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 413.00 | 25 129.00 | 1 241.00 | 92 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 245.00 | 349.00 | 34 165.00 | 167 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 245.00 | 349.00 | 34 165.00 | 167 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 245.00 | 349.00 | 34 165.00 | 167 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 107.00 | 861 107.00 | | 861 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 406.00 | 143 406.00 | | 143 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 150.00 | 164 150.00 | | 164 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 619.00 | 314 619.00 | | 314 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 893.00 | 1 205 893.00 | | 1 205 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 553.00 | 166 553.00 | | 166 553.00 |
VB T. V. A. | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 602.00 | 23 173.00 | 53 430.00 | 76 602.00 |
VI Groupe et associés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 894.00 | 1 459 894.00 | | 1 459 894.00 |
VW T.V.A. | 247 319.00 | 247 319.00 | | 247 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 541.00 | 1 809 111.00 | 53 430.00 | 1 862 541.00 |