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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 644.00 | 15 621.00 | 8 023.00 | 23 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 905.00 | 49 998.00 | 14 907.00 | 64 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 449.00 | 71 268.00 | 87 181.00 | 158 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 432.00 | | 200 432.00 | 200 432.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 869.00 | 136 887.00 | 323 982.00 | 460 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 314.00 | | 112 314.00 | 112 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 617.00 | 171 983.00 | 784 634.00 | 956 617.00 |
BZ Autres créances | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
CF Disponibilités | 1 026 514.00 | | 1 026 514.00 | 1 026 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 811.00 | 171 983.00 | 1 994 828.00 | 2 166 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 680.00 | 308 870.00 | 2 318 810.00 | 2 627 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 522 813.00 | 330 484.00 | | 522 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 696.00 | 206 329.00 | | 257 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 510.00 | 742 813.00 | | 1 000 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 612.00 | 77 203.00 | | 87 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 796.00 | 19 496.00 | | 28 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 580.00 | 861 107.00 | | 521 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 538.00 | 583 879.00 | | 522 538.00 |
EA Autres dettes | 13 038.00 | 6 237.00 | | 13 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 349.00 | 314 619.00 | | 144 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 300.00 | 1 862 928.00 | | 1 318 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 810.00 | 2 605 742.00 | | 2 318 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 699.00 | 1 809 499.00 | | 1 262 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
FG Production vendue services | 4 700 470.00 | | 4 700 470.00 | 4 700 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 695.00 | | 4 708 695.00 | 4 708 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 554.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | 15 150.00 | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | 16 426.00 | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 180.00 | | 1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 1 104.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 337.00 | 15 322.00 | | 14 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 598.00 | 74 292.00 | | 89 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 066.00 | 3 869 673.00 | | 4 753 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 370.00 | 3 663 344.00 | | 4 495 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 696.00 | 206 329.00 | | 257 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 589.00 | 37 374.00 | | 66 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 951.00 | | 210 072.00 | 264 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 154.00 | 460 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 154.00 | 223 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 622.00 | | 1 022.00 | 22 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 128.00 | | 56 380.00 | 181 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 201.00 | | 152 670.00 | 61 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 730.00 | 21 832.00 | 14 675.00 | 129 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 429.00 | 2 192.00 | | 13 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 301.00 | 19 640.00 | 14 675.00 | 116 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 429.00 | 38 554.00 | | 133 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 429.00 | 38 554.00 | | 133 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 429.00 | 38 554.00 | | 133 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 580.00 | 521 580.00 | | 521 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 204.00 | 184 204.00 | | 184 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 162.00 | 127 162.00 | | 127 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 349.00 | 144 349.00 | | 144 349.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
UX Autres créances clients | 756 243.00 | 756 243.00 | | 756 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 374.00 | 200 374.00 | | 200 374.00 |
VB T. V. A. | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 917.00 | 31 316.00 | 55 602.00 | 86 917.00 |
VI Groupe et associés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 766.00 | 1 038 766.00 | | 1 038 766.00 |
VW T.V.A. | 188 349.00 | 188 349.00 | | 188 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 913.00 | 1 262 311.00 | 55 602.00 | 1 317 913.00 |