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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 020.00 | 10 783.00 | 6 237.00 | 17 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 164.00 | 41 983.00 | 9 182.00 | 51 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 447.00 | 50 430.00 | 65 016.00 | 115 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 811.00 | 103 196.00 | 104 615.00 | 207 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 740.00 | | 65 740.00 | 65 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 241.00 | 167 245.00 | 586 995.00 | 754 241.00 |
BZ Autres créances | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 463 085.00 | | 463 085.00 | 463 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 693.00 | 167 245.00 | 1 151 447.00 | 1 318 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 503.00 | 270 441.00 | 1 256 062.00 | 1 526 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 252 927.00 | 241 908.00 | | 252 927.00 |
DH Report à nouveau | | -81 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 557.00 | 92 792.00 | | 217 557.00 |
DL TOTAL (I) | 536 484.00 | 318 927.00 | | 536 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 028.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 028.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 467.00 | 35 218.00 | | 58 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 634.00 | 267 511.00 | | 272 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 040.00 | 274 711.00 | | 381 040.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 1 074.00 | | 2 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 244.00 | 5 339.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 578.00 | 584 877.00 | | 719 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 062.00 | 914 832.00 | | 1 256 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 429.00 | | 69 446.00 | 165 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 232.00 | 24 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 064.00 | 207 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 832.00 | 166 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 770.00 | | 6 250.00 | 10 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 041.00 | | 55 402.00 | 135 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 618.00 | | 7 794.00 | 19 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 737.00 | 23 025.00 | 17 566.00 | 97 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 136.00 | 647.00 | | 10 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 601.00 | 22 378.00 | 17 566.00 | 87 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
6T Sur comptes clients | 111 432.00 | 72 601.00 | 16 788.00 | 111 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 432.00 | 72 601.00 | 16 788.00 | 111 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 460.00 | 72 601.00 | 27 816.00 | 122 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 601.00 | 27 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 634.00 | 272 634.00 | | 272 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 107.00 | 95 107.00 | | 95 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
UX Autres créances clients | 540 309.00 | 540 309.00 | | 540 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 931.00 | 213 931.00 | | 213 931.00 |
VB T. V. A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 898.00 | 17 669.00 | 40 229.00 | 57 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 236.00 | 804 236.00 | | 804 236.00 |
VW T.V.A. | 94 599.00 | 94 599.00 | | 94 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 149.00 | 678 920.00 | 40 229.00 | 719 149.00 |