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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 460.00 | 33 614.00 | 15 846.00 | 49 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 699.00 | 33 261.00 | 27 438.00 | 60 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 413.00 | 76 745.00 | 62 667.00 | 139 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 701.00 | | 86 701.00 | 86 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 242.00 | 85 422.00 | 604 821.00 | 690 242.00 |
BZ Autres créances | 91 459.00 | | 91 459.00 | 91 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CF Disponibilités | 93 830.00 | | 93 830.00 | 93 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 930.00 | 85 422.00 | 899 508.00 | 984 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 342.00 | 162 167.00 | 962 175.00 | 1 124 342.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 241 908.00 | 153 045.00 | | 241 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 773.00 | 88 864.00 | | -81 773.00 |
DL TOTAL (I) | 226 135.00 | 307 908.00 | | 226 135.00 |
DP Provisions pour risques | 10 858.00 | 20 077.00 | | 10 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 858.00 | 20 077.00 | | 10 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 764.00 | 29 193.00 | | 61 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 698.00 | 351 149.00 | | 369 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 431.00 | 294 245.00 | | 284 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 806.00 | 24 981.00 | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 182.00 | 702 052.00 | | 725 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 175.00 | 1 030 037.00 | | 962 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 094.00 | 686 132.00 | | 697 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 091.00 | | 28 321.00 | 111 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 506.00 | | 27 654.00 | 82 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 715.00 | | 668.00 | 18 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 775.00 | 13 970.00 | | 62 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 905.00 | 13 970.00 | | 52 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 077.00 | | 9 218.00 | 20 077.00 |
6T Sur comptes clients | 38 365.00 | 51 795.00 | 4 738.00 | 38 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 365.00 | 51 795.00 | 4 738.00 | 38 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 441.00 | 51 795.00 | 13 956.00 | 58 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 795.00 | 13 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 698.00 | 369 698.00 | | 369 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 094.00 | 108 094.00 | | 108 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 474.00 | 81 474.00 | | 81 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
UX Autres créances clients | 529 171.00 | | | 529 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 071.00 | | | 161 071.00 |
VB T. V. A. | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 281.00 | 33 193.00 | 28 088.00 | 61 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
VP Divers | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 502.00 | 789 749.00 | 10 753.00 | 800 502.00 |
VW T.V.A. | 93 886.00 | 93 886.00 | | 93 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 182.00 | 697 094.00 | 28 088.00 | 725 182.00 |