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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 770.00 | 10 136.00 | 634.00 | 10 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 854.00 | 39 578.00 | 12 276.00 | 51 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 187.00 | 48 023.00 | 35 164.00 | 83 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 429.00 | 97 737.00 | 67 692.00 | 165 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 905.00 | | 68 905.00 | 68 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 994.00 | 111 432.00 | 576 562.00 | 687 994.00 |
BZ Autres créances | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CF Disponibilités | 119 287.00 | | 119 287.00 | 119 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 572.00 | 111 432.00 | 847 140.00 | 958 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 001.00 | 209 169.00 | 914 832.00 | 1 124 001.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 241 908.00 | 241 908.00 | | 241 908.00 |
DH Report à nouveau | -81 773.00 | | | -81 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 792.00 | -81 773.00 | | 92 792.00 |
DL TOTAL (I) | 318 927.00 | 226 135.00 | | 318 927.00 |
DP Provisions pour risques | 11 028.00 | 10 858.00 | | 11 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 028.00 | 10 858.00 | | 11 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 218.00 | 61 764.00 | | 35 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 2 484.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 511.00 | 369 698.00 | | 267 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 711.00 | 284 431.00 | | 274 711.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 339.00 | 6 806.00 | | 5 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 877.00 | 725 182.00 | | 584 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 832.00 | 962 175.00 | | 914 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 979.00 | 697 094.00 | | 576 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 413.00 | | 26 352.00 | 139 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 165 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 135 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 870.00 | | 900.00 | 9 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 159.00 | | 25 217.00 | 110 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 383.00 | | 235.00 | 19 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 745.00 | 21 248.00 | 256.00 | 76 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 870.00 | 266.00 | | 9 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 875.00 | 20 982.00 | 256.00 | 66 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 858.00 | 170.00 | | 10 858.00 |
6T Sur comptes clients | 85 422.00 | 26 010.00 | | 85 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 422.00 | 26 010.00 | | 85 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 280.00 | 26 180.00 | | 96 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 511.00 | 267 511.00 | | 267 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 399.00 | 105 399.00 | | 105 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
UX Autres créances clients | 525 596.00 | 525 596.00 | | 525 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 397.00 | 162 397.00 | | 162 397.00 |
VB T. V. A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 763.00 | 26 865.00 | 7 898.00 | 34 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VP Divers | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 225.00 | 755 369.00 | 10 856.00 | 766 225.00 |
VW T.V.A. | 83 732.00 | 83 732.00 | | 83 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 877.00 | 576 979.00 | 7 898.00 | 584 877.00 |