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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 300.00 | 126 716.00 | 168 584.00 | 295 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 781.00 | 204 545.00 | 88 236.00 | 292 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 031.00 | 334 151.00 | 256 880.00 | 591 031.00 |
BT Marchandises | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 957.00 | | 186 957.00 | 186 957.00 |
BZ Autres créances | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 609.00 | | 305 609.00 | 305 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 640.00 | 334 151.00 | 562 489.00 | 896 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 854.00 | 24 901.00 | | 61 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 583.00 | 186 953.00 | | 107 583.00 |
DL TOTAL (I) | 183 737.00 | 226 154.00 | | 183 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 518.00 | 201 185.00 | | 298 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 760.00 | 18 323.00 | | 37 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 150.00 | 77 690.00 | | 37 150.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | 5 199.00 | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 752.00 | 302 619.00 | | 378 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 489.00 | 528 773.00 | | 562 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 744.00 | 13 005.00 | | 195 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 178.00 | 200.00 | | 80 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 543.00 | | 72 309.00 | 521 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 591 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 588 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 608.00 | | 72 294.00 | 518 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 15.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 957.00 | 67 015.00 | 2 820.00 | 269 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 221.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 287.00 | 66 794.00 | 2 820.00 | 267 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 186 957.00 | | | 186 957.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 459.00 | 34 451.00 | 142 248.00 | 217 459.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 781.00 | 241 721.00 | 60.00 | 241 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 752.00 | 195 744.00 | 142 248.00 | 378 752.00 |