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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 629.00 | 238 179.00 | 134 450.00 | 372 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 720.00 | 282 015.00 | 213 705.00 | 495 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 304.00 | 525 874.00 | 348 430.00 | 874 304.00 |
BT Marchandises | 147 423.00 | | 147 423.00 | 147 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
BZ Autres créances | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
CF Disponibilités | 180 214.00 | | 180 214.00 | 180 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 768.00 | | 420 768.00 | 420 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 072.00 | 525 874.00 | 769 197.00 | 1 295 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 062.00 | 86 779.00 | | 60 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 606.00 | 89 283.00 | | 146 606.00 |
DL TOTAL (I) | 220 968.00 | 190 362.00 | | 220 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 084.00 | 289 282.00 | | 364 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 40 003.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 157.00 | 30 917.00 | | 124 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 820.00 | 95 965.00 | | 51 820.00 |
EA Autres dettes | 8 149.00 | 5 845.00 | | 8 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 230.00 | 462 013.00 | | 548 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 197.00 | 652 375.00 | | 769 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 778.00 | 261 133.00 | | 264 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 179.00 | | 66 705.00 | 811 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 580.00 | | 874 304.00 | 3 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580.00 | | 868 349.00 | 3 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 224.00 | | 66 705.00 | 805 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 892.00 | 57 982.00 | | 467 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | 1 124.00 | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 336.00 | 56 858.00 | | 463 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 157.00 | 124 157.00 | | 124 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 718.00 | 80 266.00 | 267 588.00 | 363 718.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 905.00 | | | 74 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 345.00 | 59 070.00 | 275.00 | 59 345.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 230.00 | 264 778.00 | 267 588.00 | 548 230.00 |