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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 054.00 | 157 776.00 | 162 278.00 | 320 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 426.00 | 219 793.00 | 73 633.00 | 293 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 600.00 | 380 459.00 | 236 141.00 | 616 600.00 |
BT Marchandises | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BZ Autres créances | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
CF Disponibilités | 218 335.00 | | 218 335.00 | 218 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 997.00 | | 303 997.00 | 303 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 597.00 | 380 459.00 | 540 139.00 | 920 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 437.00 | 61 854.00 | | 34 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 559.00 | 107 583.00 | | 161 559.00 |
DL TOTAL (I) | 210 296.00 | 183 737.00 | | 210 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 047.00 | 298 518.00 | | 208 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 222.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 060.00 | 37 760.00 | | 59 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 420.00 | 37 150.00 | | 57 420.00 |
EA Autres dettes | 5 312.00 | 5 102.00 | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 843.00 | 378 752.00 | | 329 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 139.00 | 562 489.00 | | 540 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 194.00 | 195 744.00 | | 163 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 178.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 031.00 | | 49 008.00 | 591 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 439.00 | 616 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 439.00 | 613 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 081.00 | | 48 838.00 | 588 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 170.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 151.00 | 58 656.00 | 12 349.00 | 334 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 261.00 | 58 656.00 | 12 349.00 | 331 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
VB T. V. A. | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 563.00 | 40 914.00 | 162 591.00 | 207 563.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 355.00 | 38 125.00 | 230.00 | 38 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 843.00 | 163 194.00 | 162 591.00 | 329 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |