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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 4 556.00 | 1 124.00 | 5 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 579.00 | 209 797.00 | 138 782.00 | 348 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 646.00 | 253 540.00 | 203 106.00 | 456 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 179.00 | 467 892.00 | 343 287.00 | 811 179.00 |
BT Marchandises | 73 315.00 | | 73 315.00 | 73 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
BZ Autres créances | 68 349.00 | | 68 349.00 | 68 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
CF Disponibilités | 62 756.00 | | 62 756.00 | 62 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 088.00 | | 309 088.00 | 309 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 267.00 | 467 892.00 | 652 375.00 | 1 120 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 779.00 | 35 996.00 | | 86 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 283.00 | 233 583.00 | | 89 283.00 |
DL TOTAL (I) | 190 362.00 | 283 879.00 | | 190 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 282.00 | 224 476.00 | | 289 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 003.00 | 3.00 | | 40 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | 91 637.00 | | 30 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 965.00 | 63 828.00 | | 95 965.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | 5 988.00 | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 013.00 | 385 932.00 | | 462 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 375.00 | 669 811.00 | | 652 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 133.00 | 224 085.00 | | 261 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 326.00 | | 115 167.00 | 710 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 313.00 | 811 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 313.00 | 805 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | 2 790.00 | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 176.00 | | 112 362.00 | 707 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 15.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 421.00 | 58 500.00 | 14 028.00 | 423 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 1 666.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 531.00 | 56 833.00 | 14 028.00 | 420 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
VB T. V. A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 753.00 | 87 873.00 | 200 880.00 | 288 753.00 |
VI Groupe et associés | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
VP Divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 924.00 | 139 649.00 | 275.00 | 139 924.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 013.00 | 261 133.00 | 200 880.00 | 462 013.00 |