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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 227.00 | 265 875.00 | 124 352.00 | 390 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 700.00 | 277 029.00 | 235 671.00 | 512 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 882.00 | 548 583.00 | 360 298.00 | 908 882.00 |
BT Marchandises | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 570.00 | | 443 570.00 | 443 570.00 |
BZ Autres créances | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
CF Disponibilités | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 579.00 | | 1 271 579.00 | 1 271 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 461.00 | 548 583.00 | 1 631 878.00 | 2 180 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 738.00 | 60 062.00 | | 61 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 644.00 | 146 606.00 | | 788 644.00 |
DL TOTAL (I) | 864 682.00 | 220 968.00 | | 864 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 623.00 | 364 084.00 | | 283 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 19.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 033.00 | 124 157.00 | | 198 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 035.00 | 51 820.00 | | 276 035.00 |
EA Autres dettes | 9 183.00 | 8 149.00 | | 9 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 196.00 | 548 230.00 | | 767 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 878.00 | 769 197.00 | | 1 631 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 540.00 | 264 778.00 | | 581 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 304.00 | | 71 792.00 | 874 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 214.00 | 908 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 214.00 | 902 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 349.00 | | 71 792.00 | 868 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 874.00 | 59 924.00 | 37 214.00 | 525 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 194.00 | 59 924.00 | 37 214.00 | 520 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 033.00 | 198 033.00 | | 198 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 109.00 | 230 109.00 | | 230 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 443 570.00 | 443 570.00 | | 443 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 623.00 | 97 968.00 | 185 655.00 | 283 623.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 052.00 | | | 80 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 993.00 | 493 718.00 | 275.00 | 493 993.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 195.00 | 581 540.00 | 185 655.00 | 767 195.00 |