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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 185.00 | 187 931.00 | 166 255.00 | 354 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 990.00 | 232 600.00 | 120 390.00 | 352 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 326.00 | 423 421.00 | 286 905.00 | 710 326.00 |
BT Marchandises | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 825.00 | | 131 825.00 | 131 825.00 |
BZ Autres créances | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
CF Disponibilités | 162 860.00 | | 162 860.00 | 162 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 906.00 | | 382 906.00 | 382 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 232.00 | 423 421.00 | 669 811.00 | 1 093 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 996.00 | 34 437.00 | | 35 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 583.00 | 161 559.00 | | 233 583.00 |
DL TOTAL (I) | 283 879.00 | 210 296.00 | | 283 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 476.00 | 208 047.00 | | 224 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 637.00 | 59 060.00 | | 91 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 828.00 | 57 420.00 | | 63 828.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | 5 312.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 932.00 | 329 843.00 | | 385 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 811.00 | 540 139.00 | | 669 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 085.00 | 163 194.00 | | 224 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 600.00 | | 100 526.00 | 616 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 480.00 | | 100 496.00 | 613 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 30.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 459.00 | 49 762.00 | 6 800.00 | 380 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 569.00 | 49 762.00 | 6 800.00 | 377 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 637.00 | 91 637.00 | | 91 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 131 825.00 | 131 825.00 | | 131 825.00 |
VB T. V. A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 276.00 | 62 429.00 | 161 847.00 | 224 276.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 689.00 | 145 429.00 | 260.00 | 145 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 932.00 | 224 085.00 | 161 847.00 | 385 932.00 |