| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
AP Constructions | 451 200.00 | 334 640.00 | 116 560.00 | 451 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 603.00 | 606 025.00 | 264 578.00 | 870 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 659.00 | 951 672.00 | 736 987.00 | 1 688 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 122.00 | 10 183.00 | 106 939.00 | 117 122.00 |
BZ Autres créances | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
CF Disponibilités | 141 877.00 | | 141 877.00 | 141 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 066.00 | 10 183.00 | 280 883.00 | 291 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 725.00 | 961 855.00 | 1 017 870.00 | 1 979 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DG Autres réserves | 416 673.00 | | | 416 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 557.00 | | | 171 557.00 |
DL TOTAL (I) | 610 090.00 | | | 610 090.00 |
DP Provisions pour risques | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 458.00 | | | 269 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
EA Autres dettes | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 974.00 | | | 366 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 870.00 | | | 1 017 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 363.00 | | | 221 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 869.00 | | 985 869.00 | 985 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 869.00 | | 985 869.00 | 985 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 806.00 | |
GE Autres charges | | | 162 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 315.00 | | | 1 034 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 758.00 | | | 862 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 557.00 | | | 171 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 425.00 | | 18 234.00 | 1 670 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 445 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 376.00 | | 18 234.00 | 1 427 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 049.00 | | | 243 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 119.00 | 113 553.00 | | 838 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 119.00 | 113 553.00 | | 838 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 40 806.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | 50 989.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 177.00 | | | 112 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 458.00 | 123 847.00 | 145 611.00 | 269 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 189.00 | 144 243.00 | 244 946.00 | 389 189.00 |
VW T.V.A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 974.00 | 221 363.00 | 145 611.00 | 366 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 123 513.00 | | | 123 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 173.00 | | | 197 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
ZE Dividendes | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 556.00 | | | 123 556.00 |