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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 781.00 | 4 175.00 | 2 605.00 | 6 781.00 |
AN Terrains | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
AP Constructions | 451 200.00 | 451 200.00 | | 451 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 382.00 | 878 667.00 | 306 716.00 | 1 185 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 622.00 | 14 986.00 | 12 636.00 | 27 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 833.00 | 1 349 028.00 | 637 806.00 | 1 986 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 044.00 | 5 305.00 | 190 739.00 | 196 044.00 |
BZ Autres créances | 147 974.00 | | 147 974.00 | 147 974.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 356.00 | 5 305.00 | 350 051.00 | 355 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 190.00 | 1 354 333.00 | 987 857.00 | 2 342 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
DG Autres réserves | 575 559.00 | 575 742.00 | | 575 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 860.00 | 89 792.00 | | 83 860.00 |
DL TOTAL (I) | 681 279.00 | 687 394.00 | | 681 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 464.00 | 213 298.00 | | 164 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 370.00 | 12 722.00 | | 29 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 360.00 | 36 867.00 | | 83 360.00 |
EA Autres dettes | 29 384.00 | 110 949.00 | | 29 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 578.00 | 373 837.00 | | 306 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 857.00 | 1 061 230.00 | | 987 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 395.00 | 209 656.00 | | 171 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 280.00 | | 1 092 280.00 | 1 092 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 280.00 | | 1 092 280.00 | 1 092 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 232.00 | |
GE Autres charges | | | 122 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 386.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 2 799.00 | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 2 799.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | 2 825.00 | | -2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 882.00 | 18 323.00 | | 25 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 846.00 | 1 163 018.00 | | 1 096 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 986.00 | 1 073 226.00 | | 1 012 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 860.00 | 89 792.00 | | 83 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 540.00 | 5 449.00 | | 6 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 031.00 | | 152 162.00 | 1 943 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 203 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 359.00 | 1 986 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 359.00 | 1 777 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 201.00 | | 132 162.00 | 1 693 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 049.00 | | 20 000.00 | 243 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 180.00 | 145 848.00 | | 1 203 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 2 260.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 265.00 | 143 588.00 | | 1 201 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 817.00 | 4 232.00 | 744.00 | 1 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817.00 | 4 232.00 | 744.00 | 1 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817.00 | 4 232.00 | 744.00 | 1 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 232.00 | 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 853.00 | 184 853.00 | | 184 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VB T. V. A. | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 296.00 | 29 113.00 | 118 955.00 | 164 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 401.00 | 129 401.00 | | 129 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 950.00 | 554 950.00 | | 554 950.00 |
VW T.V.A. | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 578.00 | 171 395.00 | 118 955.00 | 306 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 895.00 | 15 795.00 | | 11 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 480.00 | 242.00 | | 5 480.00 |
ST Autres comptes | 214 079.00 | 229 192.00 | | 214 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 717.00 | 8 229.00 | | 7 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 612.00 | 24 024.00 | | 19 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 456.00 | 226 475.00 | | 218 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 938.00 | 96 090.00 | | 76 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 589.00 | 229 433.00 | | 222 589.00 |