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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
AP Constructions | 451 200.00 | 379 760.00 | 71 440.00 | 451 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 732.00 | 675 646.00 | 213 087.00 | 888 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 788.00 | 1 066 412.00 | 640 376.00 | 1 706 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 859.00 | 10 183.00 | 122 676.00 | 132 859.00 |
BZ Autres créances | 71 102.00 | | 71 102.00 | 71 102.00 |
CF Disponibilités | 117 713.00 | | 117 713.00 | 117 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 201.00 | 10 183.00 | 317 019.00 | 327 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 990.00 | 1 076 595.00 | 957 395.00 | 2 033 990.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DG Autres réserves | 527 230.00 | | | 527 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 812.00 | | | 127 812.00 |
DL TOTAL (I) | 676 902.00 | | | 676 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 296.00 | | | 146 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
EA Autres dettes | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 492.00 | | | 280 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 395.00 | | | 957 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 291.00 | | | 260 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 049.00 | | 1 031 049.00 | 1 031 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 049.00 | | 1 031 049.00 | 1 031 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 740.00 | |
GE Autres charges | | | 184 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 529.00 | | | 1 085 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 717.00 | | | 957 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 812.00 | | | 127 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 659.00 | | 18 129.00 | 1 688 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 610.00 | | 18 129.00 | 1 445 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 049.00 | | | 243 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 672.00 | 114 740.00 | | 951 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 672.00 | 114 740.00 | | 951 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
6T Sur comptes clients | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 989.00 | | 40 806.00 | 50 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 913.00 | | | 127 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VB T. V. A. | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 296.00 | 126 095.00 | 20 201.00 | 146 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 488.00 | 204 543.00 | 244 946.00 | 449 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 492.00 | 260 291.00 | 20 201.00 | 280 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
ST Autres comptes | 209 186.00 | | | 209 186.00 |
YT Sous‐traitance | 512.00 | | | 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 335.00 | | | 205 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 638.00 | | | 71 638.00 |
ZE Dividendes | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 842.00 | | | 210 842.00 |