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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 781.00 | 1 915.00 | 4 866.00 | 6 781.00 |
AN Terrains | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
AP Constructions | 451 200.00 | 424 880.00 | 26 320.00 | 451 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 406.00 | 764 329.00 | 340 076.00 | 1 104 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 796.00 | 12 056.00 | 12 740.00 | 24 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 031.00 | 1 203 180.00 | 739 851.00 | 1 943 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 522.00 | 1 817.00 | 210 705.00 | 212 522.00 |
BZ Autres créances | 67 496.00 | | 67 496.00 | 67 496.00 |
CF Disponibilités | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 527.00 | 1 817.00 | 320 711.00 | 322 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 558.00 | 1 204 996.00 | 1 060 561.00 | 2 265 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
DG Autres réserves | 575 742.00 | 527 230.00 | | 575 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 123.00 | 127 812.00 | | 89 123.00 |
DL TOTAL (I) | 686 725.00 | 676 902.00 | | 686 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 298.00 | 146 296.00 | | 213 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 722.00 | 32 753.00 | | 12 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 867.00 | 45 942.00 | | 36 867.00 |
EA Autres dettes | 110 949.00 | 55 501.00 | | 110 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 837.00 | 280 492.00 | | 373 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 561.00 | 957 395.00 | | 1 060 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 656.00 | 280 492.00 | | 209 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 661.00 | | 1 138 661.00 | 1 138 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 661.00 | | 1 138 661.00 | 1 138 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 220 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386.00 | 6 661.00 | | 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 323.00 | 38 451.00 | | 18 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 018.00 | 1 085 529.00 | | 1 163 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 895.00 | 957 717.00 | | 1 073 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 123.00 | 127 812.00 | | 89 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 788.00 | | 286 242.00 | 1 706 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 243 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 943 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 739.00 | | 229 462.00 | 1 463 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 049.00 | | 50 000.00 | 243 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 412.00 | 136 767.00 | | 1 066 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 412.00 | 134 853.00 | | 1 066 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 183.00 | 1 817.00 | 10 183.00 | 10 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 183.00 | 1 817.00 | 10 183.00 | 10 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 183.00 | 1 817.00 | 10 183.00 | 10 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 183.00 | 1 817.00 | 10 183.00 | 10 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 817.00 | 10 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 949.00 | 110 949.00 | | 110 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 522.00 | 212 522.00 | | 212 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 298.00 | 49 117.00 | 117 762.00 | 213 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 722.00 | | | 138 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 306.00 | 529 306.00 | | 529 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 837.00 | 209 656.00 | 117 762.00 | 373 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 795.00 | 18 127.00 | | 15 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242.00 | 1 145.00 | | 242.00 |
ST Autres comptes | 229 192.00 | 209 186.00 | | 229 192.00 |
YT Sous‐traitance | | 512.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 229.00 | 8 097.00 | | 8 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 024.00 | 26 224.00 | | 24 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 475.00 | | | 226 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 433.00 | 210 842.00 | | 229 433.00 |