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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
AN Terrains | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
AP Constructions | 451 200.00 | 451 200.00 | | 451 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 096.00 | 1 054 413.00 | 272 683.00 | 1 327 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 814.00 | 17 137.00 | 10 677.00 | 27 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 138.00 | 1 529 531.00 | 400 607.00 | 1 930 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 473.00 | | 108 473.00 | 108 473.00 |
BZ Autres créances | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CF Disponibilités | 402 230.00 | | 402 230.00 | 402 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 466.00 | | 535 466.00 | 535 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 604.00 | 1 529 531.00 | 936 073.00 | 2 465 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
DG Autres réserves | 548 520.00 | 609 094.00 | | 548 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 341.00 | -10 249.00 | | 46 341.00 |
DL TOTAL (I) | 616 720.00 | 620 704.00 | | 616 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 976.00 | 150 619.00 | | 214 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 685.00 | 6 253.00 | | 18 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 357.00 | 64 464.00 | | 67 357.00 |
EA Autres dettes | 18 335.00 | 19 831.00 | | 18 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 353.00 | 241 167.00 | | 319 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 073.00 | 861 872.00 | | 936 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 353.00 | 241 167.00 | | 319 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 416.00 | | 785 416.00 | 785 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 416.00 | | 785 416.00 | 785 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 033.00 | |
GE Autres charges | | | 122 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 972.00 | 4 635.00 | | 9 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 946.00 | 260.00 | | 2 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 946.00 | 8 944.00 | | 2 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 946.00 | 1 057.00 | | 2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | -3 765.00 | | 3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 210.00 | 673 313.00 | | 841 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 869.00 | 683 563.00 | | 794 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 341.00 | -10 249.00 | | 46 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 972.00 | | 172 165.00 | 2 017 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 4 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 000.00 | 1 930 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 918 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 143.00 | | 120 767.00 | 1 808 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 049.00 | | 51 398.00 | 203 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 498.00 | 90 033.00 | | 1 439 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 435.00 | 345.00 | | 6 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 063.00 | 89 688.00 | | 1 433 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 96 903.00 | 96 903.00 | | 96 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 976.00 | 214 976.00 | | 214 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 634.00 | 134 634.00 | | 134 634.00 |
VW T.V.A. | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 353.00 | 319 353.00 | | 319 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 430.00 | 13 340.00 | | 8 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 403.00 | 1 978.00 | | 8 403.00 |
ST Autres comptes | 192 102.00 | 181 412.00 | | 192 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 113.00 | 7 540.00 | | 7 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 543.00 | 20 880.00 | | 15 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 083.00 | 134 695.00 | | 157 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 209.00 | 59 893.00 | | 70 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 236.00 | 183 390.00 | | 207 236.00 |