| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 781.00 | 6 435.00 | 345.00 | 6 781.00 |
AN Terrains | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
AP Constructions | 451 200.00 | 451 200.00 | | 451 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 329.00 | 968 105.00 | 248 224.00 | 1 216 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 814.00 | 13 758.00 | 14 056.00 | 27 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 972.00 | 1 439 498.00 | 578 475.00 | 2 017 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 723.00 | 5 305.00 | 99 418.00 | 104 723.00 |
BZ Autres créances | 106 886.00 | | 106 886.00 | 106 886.00 |
CF Disponibilités | 65 892.00 | | 65 892.00 | 65 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 702.00 | 5 305.00 | 283 397.00 | 288 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 674.00 | 1 444 803.00 | 861 872.00 | 2 306 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
DG Autres réserves | 609 094.00 | 575 559.00 | | 609 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 249.00 | 83 860.00 | | -10 249.00 |
DL TOTAL (I) | 620 704.00 | 681 279.00 | | 620 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 619.00 | 164 464.00 | | 150 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 29 370.00 | | 6 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 464.00 | 83 360.00 | | 64 464.00 |
EA Autres dettes | 19 831.00 | 29 384.00 | | 19 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 167.00 | 306 578.00 | | 241 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 872.00 | 987 857.00 | | 861 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 167.00 | 171 395.00 | | 241 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 064.00 | | 655 064.00 | 655 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 064.00 | | 655 064.00 | 655 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 91 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 2 368.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 887.00 | 2 368.00 | | 7 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | -2 368.00 | | 1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 765.00 | 25 882.00 | | -3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 313.00 | 1 096 846.00 | | 673 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 563.00 | 1 012 986.00 | | 683 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 249.00 | 83 860.00 | | -10 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 833.00 | | 43 818.00 | 1 986 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 679.00 | 2 017 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 679.00 | 1 808 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 004.00 | | 43 818.00 | 1 777 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 049.00 | | | 203 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 028.00 | 95 061.00 | 4 591.00 | 1 349 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 2 260.00 | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 853.00 | 92 801.00 | 4 591.00 | 1 344 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 532.00 | 93 532.00 | | 93 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 619.00 | 150 619.00 | | 150 619.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 810.00 | 422 810.00 | | 422 810.00 |
VW T.V.A. | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 167.00 | 241 167.00 | | 241 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 340.00 | 11 895.00 | | 13 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 978.00 | 5 480.00 | | 1 978.00 |
ST Autres comptes | 181 412.00 | 214 079.00 | | 181 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 030.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 540.00 | 7 717.00 | | 7 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 880.00 | 19 612.00 | | 20 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 695.00 | 218 456.00 | | 134 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 893.00 | 76 938.00 | | 59 893.00 |
ZE Dividendes | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 390.00 | 222 589.00 | | 183 390.00 |