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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 865.00 | 5 229.00 | 3 637.00 | 8 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 210.00 | 23 489.00 | 26 720.00 | 50 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 673.00 | 51 141.00 | 110 533.00 | 161 673.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 928.00 | 79 859.00 | 201 070.00 | 280 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 033.00 | 32 706.00 | 340 327.00 | 373 033.00 |
BZ Autres créances | 121 306.00 | 9 000.00 | 112 306.00 | 121 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 127.00 | | 251 127.00 | 251 127.00 |
CF Disponibilités | 607 932.00 | | 607 932.00 | 607 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 832.00 | 41 706.00 | 1 312 126.00 | 1 353 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 760.00 | 121 565.00 | 1 513 195.00 | 1 634 760.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 859 755.00 | | | 859 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 585.00 | | | 72 585.00 |
DL TOTAL (I) | 998 341.00 | | | 998 341.00 |
DP Provisions pour risques | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 173.00 | | | 339 173.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 725.00 | | | 440 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 195.00 | | | 1 513 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 718.00 | | | 392 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 926.00 | | 2 185 926.00 | 2 185 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 926.00 | | 2 185 926.00 | 2 185 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -81 670.00 | | | -81 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 789.00 | | | 2 288 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 204.00 | | | 2 216 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 585.00 | | | 72 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 592.00 | 30 896.00 | 23 629.00 | 72 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | 2 822.00 | 4 313.00 | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 873.00 | 28 075.00 | 19 317.00 | 65 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 183.00 | | 28 191.00 | 92 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 651.00 | | 33 522.00 | 107 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 725.00 | 392 718.00 | 48 007.00 | 440 725.00 |