| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 185.00 | 8 895.00 | 6 290.00 | 15 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 693.00 | 45 065.00 | 15 628.00 | 60 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 529.00 | 88 597.00 | 95 931.00 | 184 529.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 734.00 | 142 557.00 | 179 177.00 | 321 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 557.00 | | 569 557.00 | 569 557.00 |
BZ Autres créances | 154 696.00 | 9 000.00 | 145 696.00 | 154 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
CF Disponibilités | 552 041.00 | | 552 041.00 | 552 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 526 544.00 | 9 000.00 | 1 517 544.00 | 1 526 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 277.00 | 151 557.00 | 1 696 720.00 | 1 848 277.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 883 746.00 | 932 341.00 | | 883 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 670.00 | -48 595.00 | | 109 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 415.00 | 949 746.00 | | 1 059 415.00 |
DP Provisions pour risques | 36 492.00 | 55 742.00 | | 36 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 227.00 | 2 788.00 | | 18 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 719.00 | 58 530.00 | | 54 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 223.00 | 36 169.00 | | 24 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 305.00 | 76 754.00 | | 65 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 314.00 | 523 046.00 | | 491 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 508.00 | | |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 3 675.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 586.00 | 642 248.00 | | 582 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 720.00 | 1 650 524.00 | | 1 696 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 083 899.00 | | 3 083 899.00 | 3 083 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 899.00 | | 3 083 899.00 | 3 083 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 439.00 | |
GE Autres charges | | | 33 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 558.00 | 2 642.00 | | 19 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 558.00 | 2 642.00 | | 19 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 377.00 | 11 389.00 | | 14 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 377.00 | 15 349.00 | | 14 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 182.00 | -12 707.00 | | 5 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -118 779.00 | -127 236.00 | | -118 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 445.00 | 2 925 756.00 | | 3 168 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 775.00 | 2 974 351.00 | | 3 058 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 670.00 | -48 595.00 | | 109 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 948.00 | | 8 240.00 | 325 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 454.00 | 321 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 15 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 854.00 | 247 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 049.00 | | 5 736.00 | 12 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 219.00 | | 1 357.00 | 256 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 680.00 | | 1 147.00 | 57 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 959.00 | 46 051.00 | 12 454.00 | 108 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 275.00 | 3 221.00 | 2 600.00 | 8 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 684.00 | 42 830.00 | 9 854.00 | 100 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 530.00 | 15 439.00 | 19 250.00 | 58 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 530.00 | 15 439.00 | 19 250.00 | 58 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 305.00 | 65 305.00 | | 65 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 216.00 | 12 053.00 | 12 163.00 | 24 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 314.00 | 491 314.00 | | 491 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 985.00 | 724 253.00 | 7 732.00 | 731 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 579.00 | 570 416.00 | 12 163.00 | 582 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |