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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 049.00 | 8 275.00 | 3 775.00 | 12 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 693.00 | 33 645.00 | 27 048.00 | 60 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 026.00 | 67 040.00 | 125 985.00 | 193 026.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 948.00 | 108 959.00 | 216 988.00 | 325 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 787.00 | 32 706.00 | 533 081.00 | 565 787.00 |
BZ Autres créances | 161 653.00 | 9 000.00 | 152 653.00 | 161 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 496 605.00 | | 496 605.00 | 496 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 241.00 | 41 706.00 | 1 433 536.00 | 1 475 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 189.00 | 150 665.00 | 1 650 524.00 | 1 801 189.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 932 341.00 | | | 932 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 595.00 | | | -48 595.00 |
DL TOTAL (I) | 949 746.00 | | | 949 746.00 |
DP Provisions pour risques | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 754.00 | | | 76 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 046.00 | | | 523 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 248.00 | | | 642 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 524.00 | | | 1 650 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 079.00 | | | 606 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 899 304.00 | | 2 899 304.00 | 2 899 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 304.00 | | 2 899 304.00 | 2 899 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 681.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713.00 | | | 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 707.00 | | | -12 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -127 236.00 | | | -127 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 756.00 | | | 2 925 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 351.00 | | | 2 974 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 595.00 | | | -48 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 859.00 | 40 681.00 | 11 580.00 | 79 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 229.00 | 3 046.00 | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 630.00 | 37 635.00 | 11 580.00 | 74 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 129.00 | | 15 599.00 | 74 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 129.00 | | 15 599.00 | 74 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 754.00 | 76 754.00 | | 76 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 555.00 | 525 555.00 | | 525 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 442.00 | 741 819.00 | 46 624.00 | 788 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 248.00 | 606 079.00 | 36 169.00 | 642 248.00 |