| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 990.00 | 10 869.00 | 4 120.00 | 14 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 291.00 | 17 914.00 | 15 377.00 | 33 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 276.00 | 117 824.00 | 85 452.00 | 203 276.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 221.00 | 146 607.00 | 167 614.00 | 314 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 252.00 | 9 429.00 | 772 823.00 | 782 252.00 |
BZ Autres créances | 16 415.00 | 9 000.00 | 7 415.00 | 16 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 932 536.00 | | 932 536.00 | 932 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 662.00 | 18 429.00 | 1 963 233.00 | 1 981 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 883.00 | 165 036.00 | 2 130 847.00 | 2 295 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 508 940.00 | | | 508 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 321.00 | | | 245 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 261.00 | | | 1 160 261.00 |
DP Provisions pour risques | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 933.00 | | | 123 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 875.00 | | | 756 875.00 |
EA Autres dettes | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 891.00 | | | 924 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 847.00 | | | 2 130 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 269.00 | | | 891 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 183 482.00 | | 4 183 482.00 | 4 183 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 482.00 | | 4 183 482.00 | 4 183 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 722 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 781.00 | |
GE Autres charges | | | 6 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 934.00 | | | 80 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 781.00 | | | -22 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 139.00 | | | 4 291 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 818.00 | | | 4 045 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 321.00 | | | 245 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 853.00 | 45 442.00 | 43 688.00 | 144 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 488.00 | 4 936.00 | 3 555.00 | 9 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 365.00 | 40 507.00 | 40 133.00 | 135 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 933.00 | 123 933.00 | | 123 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 876.00 | 756 876.00 | | 756 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 461.00 | 8 108.00 | | 13 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799 126.00 | 787 812.00 | 11 315.00 | 799 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 858.00 | 787 812.00 | 19 047.00 | 806 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 891.00 | 894 269.00 | 30 621.00 | 924 891.00 |