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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 316.00 | 9 488.00 | 6 828.00 | 16 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 724.00 | 37 414.00 | 16 309.00 | 53 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 331.00 | 97 951.00 | 114 380.00 | 212 331.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 465.00 | 144 853.00 | 199 612.00 | 344 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 741.00 | 9 429.00 | 621 312.00 | 630 741.00 |
BZ Autres créances | 30 912.00 | 9 000.00 | 21 912.00 | 30 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 046 285.00 | | 1 046 285.00 | 1 046 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 360.00 | 18 429.00 | 1 693 932.00 | 1 712 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 825.00 | 163 282.00 | 1 893 543.00 | 2 056 825.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 60 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 510 558.00 | 883 746.00 | | 510 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 236.00 | 109 670.00 | | 141 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 795.00 | 1 059 415.00 | | 1 057 795.00 |
DP Provisions pour risques | 19 608.00 | 36 492.00 | | 19 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 438.00 | 18 227.00 | | 11 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 046.00 | 54 719.00 | | 31 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 194.00 | 24 223.00 | | 56 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 758.00 | 65 305.00 | | 111 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 641.00 | 491 314.00 | | 628 641.00 |
EA Autres dettes | 8 013.00 | 1 648.00 | | 8 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 702.00 | 582 586.00 | | 804 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 543.00 | 1 696 720.00 | | 1 893 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 660 242.00 | | 3 660 242.00 | 3 660 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 242.00 | | 3 660 242.00 | 3 660 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 443.00 | 19 558.00 | | 15 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 443.00 | 19 558.00 | | 15 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 494.00 | 14 377.00 | | 39 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 494.00 | 14 377.00 | | 39 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 051.00 | 5 182.00 | | -24 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -118 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 899.00 | 3 168 445.00 | | 3 708 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 663.00 | 3 058 775.00 | | 3 567 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 236.00 | 109 670.00 | | 141 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 734.00 | | 63 622.00 | 321 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 890.00 | 344 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 710.00 | 16 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 180.00 | 268 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 185.00 | | 3 841.00 | 15 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 722.00 | | 59 014.00 | 247 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 827.00 | | 767.00 | 58 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 557.00 | 43 187.00 | 40 890.00 | 142 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 895.00 | 3 304.00 | 2 710.00 | 8 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 662.00 | 39 882.00 | 38 180.00 | 133 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 758.00 | 111 758.00 | | 111 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 641.00 | 628 641.00 | | 628 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 075.00 | 654 761.00 | 11 315.00 | 666 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 807.00 | 654 761.00 | 19 047.00 | 673 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 702.00 | 748 508.00 | 56 194.00 | 804 702.00 |