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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 805.00 | 11 585.00 | 220.00 | 11 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 529.00 | 19 828.00 | 9 700.00 | 29 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 109.00 | 76 886.00 | 30 223.00 | 107 109.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 947.00 | 108 299.00 | 97 647.00 | 205 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 526.00 | | 643 526.00 | 643 526.00 |
BZ Autres créances | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 110 547.00 | | 1 110 547.00 | 1 110 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 834.00 | | 2 066 834.00 | 2 066 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 782.00 | 108 300.00 | 2 164 482.00 | 2 272 782.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 6 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 720 261.00 | 508 939.00 | | 720 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 273.00 | 245 322.00 | | 27 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 535.00 | 1 160 261.00 | | 1 187 535.00 |
DP Provisions pour risques | 52 750.00 | 37 570.00 | | 52 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 433.00 | 8 125.00 | | 9 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 183.00 | 45 695.00 | | 62 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 492.00 | 123 933.00 | | 100 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 568.00 | 762 641.00 | | 812 568.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 13 365.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 763.00 | 930 657.00 | | 914 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 482.00 | 2 136 614.00 | | 2 164 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 763.00 | 930 657.00 | | 914 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 221.00 | | 13 964.00 | 314 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 130.00 | 57 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 237.00 | 205 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 184.00 | 11 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 923.00 | 136 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 067.00 | | 13 495.00 | 239 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 164.00 | | 469.00 | 60 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 607.00 | 78 300.00 | 116 607.00 | 146 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869.00 | 3 900.00 | 3 184.00 | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 738.00 | 74 400.00 | 113 423.00 | 135 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 695.00 | 21 662.00 | 5 174.00 | 45 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 695.00 | 21 662.00 | 5 174.00 | 45 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 492.00 | 100 492.00 | | 100 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 483.00 | 371 483.00 | | 371 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 335.00 | 164 335.00 | | 164 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UX Autres créances clients | 643 527.00 | 643 527.00 | | 643 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VB T. V. A. | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VP Divers | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 889.00 | 710 889.00 | | 710 889.00 |
VW T.V.A. | 208 503.00 | 208 503.00 | | 208 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 763.00 | 914 763.00 | | 914 763.00 |