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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 837.00 | 19 044.00 | 4 793.00 | 23 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 663.00 | 100 068.00 | 13 595.00 | 113 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 493.00 | 119 112.00 | 67 381.00 | 186 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BN En cours de production de biens | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 046.00 | 78 527.00 | 695 519.00 | 774 046.00 |
BZ Autres créances | 119 254.00 | | 119 254.00 | 119 254.00 |
CF Disponibilités | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 331.00 | 78 527.00 | 920 804.00 | 999 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 824.00 | 197 639.00 | 988 185.00 | 1 185 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
DH Report à nouveau | 378 698.00 | 301 590.00 | | 378 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 339.00 | 77 108.00 | | 56 339.00 |
DL TOTAL (I) | 481 983.00 | 425 643.00 | | 481 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791.00 | 16 647.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 477.00 | 401 416.00 | | 429 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 220.00 | 91 020.00 | | 71 220.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | 2 942.00 | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 202.00 | 512 025.00 | | 506 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 185.00 | 937 668.00 | | 988 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 202.00 | 510 235.00 | | 506 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 157.00 | | 1 576 157.00 | 1 576 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 157.00 | | 1 576 157.00 | 1 576 157.00 |
FM Production stockée | | | -6 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | 1 717.00 | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | 11 471.00 | | 1 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 9 917.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 728.00 | 21 388.00 | | 8 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 3 079.00 | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 800.00 | 17 985.00 | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 117.00 | 21 064.00 | | 8 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | 323.00 | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 580.00 | 19 075.00 | | 17 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 149.00 | 2 306 205.00 | | 1 582 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 810.00 | 2 229 097.00 | | 1 525 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 339.00 | 77 108.00 | | 56 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 293.00 | | | 193 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 186 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 888.00 | 17 224.00 | | 101 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 888.00 | 17 224.00 | | 101 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 301.00 | 3 469.00 | 4 243.00 | 79 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 301.00 | 3 469.00 | 4 243.00 | 79 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 301.00 | 3 469.00 | 4 243.00 | 79 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 469.00 | 4 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 477.00 | 429 477.00 | | 429 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 680 122.00 | | | 680 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
VB T. V. A. | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
VP Divers | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 270.00 | 805 346.00 | 93 924.00 | 899 270.00 |
VW T.V.A. | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 202.00 | 506 202.00 | | 506 202.00 |