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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 194.00 | 3 580.00 | 4 614.00 | 8 194.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 453.00 | 26 134.00 | 5 319.00 | 31 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 784.00 | 97 874.00 | 58 910.00 | 156 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 904.00 | 127 588.00 | 119 317.00 | 246 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BN En cours de production de biens | 62 169.00 | | 62 169.00 | 62 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 180.00 | 45 729.00 | 723 450.00 | 769 180.00 |
BZ Autres créances | 79 297.00 | | 79 297.00 | 79 297.00 |
CF Disponibilités | 134 847.00 | | 134 847.00 | 134 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 188.00 | 45 729.00 | 1 022 458.00 | 1 068 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 092.00 | 173 317.00 | 1 141 775.00 | 1 315 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
DH Report à nouveau | 499 175.00 | 491 981.00 | | 499 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934.00 | 7 194.00 | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 548 055.00 | 546 120.00 | | 548 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 179.00 | 28 720.00 | | 24 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 540.00 | 576 296.00 | | 494 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 589.00 | 71 391.00 | | 64 589.00 |
EA Autres dettes | 10 413.00 | 7 834.00 | | 10 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 720.00 | 684 241.00 | | 593 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 775.00 | 1 230 361.00 | | 1 141 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 183.00 | 660 099.00 | | 574 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 034.00 | | 10 870.00 | 236 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 975.00 | | 5 003.00 | 51 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 369.00 | | 5 867.00 | 182 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 534.00 | 17 054.00 | | 110 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 2 335.00 | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 289.00 | 14 719.00 | | 109 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 540.00 | 494 540.00 | | 494 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 714 802.00 | 714 802.00 | | 714 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
VB T. V. A. | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 141.00 | 4 605.00 | 18 744.00 | 24 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 725.00 | 810 347.00 | 54 378.00 | 864 725.00 |
VW T.V.A. | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 720.00 | 574 183.00 | 18 744.00 | 593 720.00 |