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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 181.00 | 3 011.00 | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 837.00 | 21 565.00 | 2 272.00 | 23 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 173.00 | 106 322.00 | 11 851.00 | 118 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 675.00 | 128 068.00 | 67 607.00 | 195 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
BN En cours de production de biens | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 035.00 | 37 081.00 | 761 954.00 | 799 035.00 |
BZ Autres créances | 55 462.00 | | 55 462.00 | 55 462.00 |
CF Disponibilités | 102 865.00 | | 102 865.00 | 102 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 169.00 | 37 081.00 | 988 088.00 | 1 025 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 844.00 | 165 149.00 | 1 055 695.00 | 1 220 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
DH Report à nouveau | 435 038.00 | 378 698.00 | | 435 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 944.00 | 56 339.00 | | 56 944.00 |
DL TOTAL (I) | 538 926.00 | 481 983.00 | | 538 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 546.00 | 429 477.00 | | 412 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 111.00 | 71 220.00 | | 93 111.00 |
EA Autres dettes | 11 111.00 | 3 715.00 | | 11 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 769.00 | 506 202.00 | | 516 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 695.00 | 988 185.00 | | 1 055 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 769.00 | 506 202.00 | | 516 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 429.00 | | 1 440 429.00 | 1 440 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 429.00 | | 1 440 429.00 | 1 440 429.00 |
FM Production stockée | | | -26 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 413.00 | |
GE Autres charges | | | 37 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 197.00 | 10.00 | | 4 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 646.00 | 1 928.00 | | 6 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 646.00 | 8 728.00 | | 6 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 1 317.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 8 117.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 353.00 | 611.00 | | 6 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 037.00 | 17 580.00 | | 18 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 956.00 | 1 582 149.00 | | 1 487 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 012.00 | 1 525 810.00 | | 1 431 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 944.00 | 56 339.00 | | 56 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 493.00 | | 9 182.00 | 186 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | 3 192.00 | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 500.00 | | 4 511.00 | 137 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 1 480.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 112.00 | 8 956.00 | | 119 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 112.00 | 8 775.00 | | 119 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 527.00 | 19 413.00 | 60 859.00 | 78 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 527.00 | 19 413.00 | 60 859.00 | 78 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 527.00 | 19 413.00 | 60 859.00 | 78 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 413.00 | 60 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 546.00 | 412 546.00 | | 412 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 754 662.00 | | | 754 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
VB T. V. A. | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 686.00 | 814 313.00 | 44 373.00 | 858 686.00 |
VW T.V.A. | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 769.00 | 516 769.00 | | 516 769.00 |