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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 194.00 | 7 799.00 | 396.00 | 8 194.00 |
AH Fonds commercial | 71 784.00 | | 71 784.00 | 71 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 616.00 | 6 617.00 | 2 999.00 | 9 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 325.00 | 121 435.00 | 41 890.00 | 163 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 609.00 | 135 851.00 | 118 758.00 | 254 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
BN En cours de production de biens | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 662.00 | 3 401.00 | 318 262.00 | 321 662.00 |
BZ Autres créances | 62 588.00 | 5 411.00 | 57 177.00 | 62 588.00 |
CF Disponibilités | 177 703.00 | | 177 703.00 | 177 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 848.00 | 8 812.00 | 606 036.00 | 614 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 457.00 | 144 662.00 | 733 795.00 | 878 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 40 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 045.00 | 6 945.00 | | 6 045.00 |
DH Report à nouveau | -99.00 | 501 110.00 | | -99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 698.00 | 7 418.00 | | 20 698.00 |
DL TOTAL (I) | 103 554.00 | 555 473.00 | | 103 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 307.00 | 21 928.00 | | 17 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 437.00 | | | 83 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 377.00 | 246 716.00 | | 254 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 341.00 | 53 980.00 | | 87 341.00 |
EA Autres dettes | 187 779.00 | 12 984.00 | | 187 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 241.00 | 335 608.00 | | 630 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 795.00 | 891 082.00 | | 733 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 590.00 | 318 305.00 | | 617 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 846.00 | | 947 846.00 | 947 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 846.00 | | 947 846.00 | 947 846.00 |
FM Production stockée | | | -15 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 411.00 | |
GE Autres charges | | | 43 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 638.00 | 6 494.00 | | 1 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | 8 458.00 | | 1 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | 8 458.00 | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 652.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 652.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | 3 806.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 1 320.00 | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 253.00 | 770 553.00 | | 982 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 555.00 | 763 134.00 | | 961 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 698.00 | 7 418.00 | | 20 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 946.00 | | 500.00 | 277 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 837.00 | 254 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 837.00 | 172 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 978.00 | | | 79 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 278.00 | | 500.00 | 196 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 971.00 | 14 717.00 | 23 837.00 | 144 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 131.00 | 1 668.00 | | 6 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 840.00 | 13 049.00 | 23 837.00 | 138 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 130.00 | | 45 729.00 | 49 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 130.00 | 5 411.00 | 45 729.00 | 49 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 130.00 | 5 411.00 | 45 729.00 | 49 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 411.00 | 45 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 377.00 | 254 377.00 | | 254 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 779.00 | 187 779.00 | | 187 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 317 582.00 | 317 582.00 | | 317 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
VB T. V. A. | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VC Groupe et associés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 304.00 | 4 653.00 | 12 651.00 | 17 304.00 |
VI Groupe et associés | 83 437.00 | 83 437.00 | | 83 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 813.00 | 382 732.00 | 4 081.00 | 386 813.00 |
VW T.V.A. | 74 803.00 | 74 803.00 | | 74 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 241.00 | 617 590.00 | 12 651.00 | 630 241.00 |