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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 194.00 | 6 131.00 | 2 064.00 | 8 194.00 |
AH Fonds commercial | 71 784.00 | | 71 784.00 | 71 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 453.00 | 28 263.00 | 5 190.00 | 33 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 825.00 | 110 577.00 | 52 248.00 | 162 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 946.00 | 144 971.00 | 132 975.00 | 277 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BN En cours de production de biens | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 533.00 | 49 130.00 | 523 403.00 | 572 533.00 |
BZ Autres créances | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
CF Disponibilités | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 236.00 | 49 130.00 | 758 106.00 | 807 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 182.00 | 194 100.00 | 891 082.00 | 1 085 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
DH Report à nouveau | 501 110.00 | 499 175.00 | | 501 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 418.00 | 1 934.00 | | 7 418.00 |
DL TOTAL (I) | 555 473.00 | 548 055.00 | | 555 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 928.00 | 24 179.00 | | 21 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 716.00 | 494 540.00 | | 246 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 980.00 | 64 589.00 | | 53 980.00 |
EA Autres dettes | 12 984.00 | 10 413.00 | | 12 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 608.00 | 593 720.00 | | 335 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 082.00 | 1 141 775.00 | | 891 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 305.00 | 574 183.00 | | 318 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 447.00 | | 763 447.00 | 763 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 447.00 | | 763 447.00 | 763 447.00 |
FM Production stockée | | | -7 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 401.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 494.00 | 1 911.00 | | 6 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 458.00 | 7 079.00 | | 8 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 458.00 | 7 079.00 | | 8 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 652.00 | 5 046.00 | | 4 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652.00 | 5 046.00 | | 4 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 806.00 | 2 033.00 | | 3 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 526.00 | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 553.00 | 1 123 476.00 | | 770 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 134.00 | 1 121 542.00 | | 763 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 418.00 | 1 934.00 | | 7 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 198.00 | 933.00 | | 11 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 904.00 | | 31 042.00 | 246 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 978.00 | | 23 000.00 | 56 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 236.00 | | 8 042.00 | 188 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 588.00 | 17 383.00 | | 127 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 2 551.00 | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 008.00 | 14 833.00 | | 124 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 729.00 | 3 401.00 | | 45 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 729.00 | 3 401.00 | | 45 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 729.00 | 3 401.00 | | 45 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 716.00 | 246 716.00 | | 246 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 514 074.00 | 514 074.00 | | 514 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 459.00 | | 58 459.00 | 58 459.00 |
VB T. V. A. | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 924.00 | 4 620.00 | 17 304.00 | 21 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 121.00 | 606 662.00 | 58 459.00 | 665 121.00 |
VW T.V.A. | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 608.00 | 318 305.00 | 17 304.00 | 335 608.00 |