| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 1 245.00 | 1 947.00 | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 453.00 | 23 771.00 | 7 681.00 | 31 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 917.00 | 85 518.00 | 65 399.00 | 150 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 034.00 | 110 534.00 | 125 500.00 | 236 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BN En cours de production de biens | 151 903.00 | | 151 903.00 | 151 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 159.00 | 43 055.00 | 678 105.00 | 721 159.00 |
BZ Autres créances | 118 038.00 | | 118 038.00 | 118 038.00 |
CF Disponibilités | 143 904.00 | | 143 904.00 | 143 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 916.00 | 43 055.00 | 1 104 861.00 | 1 147 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 950.00 | 153 589.00 | 1 230 361.00 | 1 383 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
DH Report à nouveau | 491 981.00 | 435 038.00 | | 491 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 194.00 | 56 944.00 | | 7 194.00 |
DL TOTAL (I) | 546 120.00 | 538 926.00 | | 546 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 296.00 | 412 546.00 | | 576 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 391.00 | 93 111.00 | | 71 391.00 |
EA Autres dettes | 7 834.00 | 11 111.00 | | 7 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 241.00 | 516 769.00 | | 684 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 361.00 | 1 055 695.00 | | 1 230 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 099.00 | 516 769.00 | | 660 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 116.00 | | 1 877 116.00 | 1 877 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 116.00 | | 1 877 116.00 | 1 877 116.00 |
FM Production stockée | | | 130 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | 4 197.00 | | 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 729.00 | 6 646.00 | | 7 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 229.00 | 6 646.00 | | 16 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 293.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 293.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 074.00 | 6 353.00 | | 16 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561.00 | 18 037.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 658.00 | 1 487 956.00 | | 2 025 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 464.00 | 1 431 012.00 | | 2 018 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 194.00 | 56 944.00 | | 7 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 675.00 | | 68 859.00 | 195 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 236 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 182 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 010.00 | | 68 859.00 | 142 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 068.00 | 10 966.00 | 28 500.00 | 128 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 1 064.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 887.00 | 9 902.00 | 28 500.00 | 127 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 081.00 | 5 974.00 | | 37 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 081.00 | 5 974.00 | | 37 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 081.00 | 5 974.00 | | 37 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 296.00 | 576 296.00 | | 576 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 669 991.00 | 669 991.00 | | 669 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
VB T. V. A. | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 714.00 | 4 572.00 | 18 613.00 | 28 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 421.00 | 792 252.00 | 51 169.00 | 843 421.00 |
VW T.V.A. | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 241.00 | 660 099.00 | 18 613.00 | 684 241.00 |