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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 212.00 | 9 779.00 | 1 433.00 | 11 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 061.00 | 56 628.00 | 4 433.00 | 61 061.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 616.00 | 625.00 | 342 991.00 | 343 616.00 |
BZ Autres créances | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 000.00 | 625.00 | 473 375.00 | 474 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 061.00 | 57 253.00 | 477 808.00 | 535 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
DH Report à nouveau | 226 803.00 | 277 434.00 | | 226 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 179.00 | -50 631.00 | | -55 179.00 |
DL TOTAL (I) | 181 716.00 | 236 894.00 | | 181 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 069.00 | 13 044.00 | | 12 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 389.00 | 127 075.00 | | 153 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 204.00 | 106 410.00 | | 73 204.00 |
EA Autres dettes | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 092.00 | 266 779.00 | | 296 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 808.00 | 503 674.00 | | 477 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 092.00 | 266 779.00 | | 296 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 682.00 | | 872 682.00 | 872 682.00 |
FG Production vendue services | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 446.00 | | 873 446.00 | 873 446.00 |
FM Production stockée | | | -27 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 745.00 | 11 897.00 | | 13 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 592.00 | 9 318.00 | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | 9 318.00 | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 895.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 774.00 | 5 470.00 | | 5 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 137.00 | 6 364.00 | | 6 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 544.00 | 2 953.00 | | -4 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 717.00 | -5 409.00 | | -5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 512.00 | 1 160 603.00 | | 847 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 690.00 | 1 211 235.00 | | 902 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 179.00 | -50 631.00 | | -55 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 436.00 | | 1 125.00 | 68 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 61 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 58 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 436.00 | | 1 125.00 | 65 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 927.00 | 1 017.00 | 4 316.00 | 59 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 927.00 | 1 017.00 | 4 316.00 | 59 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | | | 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 389.00 | 153 389.00 | | 153 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 342 866.00 | | | 342 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 645.00 | 394 645.00 | | 394 645.00 |
VW T.V.A. | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 092.00 | 296 092.00 | | 296 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | 8 337.00 | | 3 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 121.00 | 15 103.00 | | 8 121.00 |
ST Autres comptes | 91 168.00 | 107 945.00 | | 91 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 322.00 | 35 032.00 | | 22 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 287 748.00 | 472 310.00 | | 287 748.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | 2 404.00 | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 809.00 | 10 741.00 | | 5 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 636.00 | 227 628.00 | | 231 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 687.00 | 102 954.00 | | 140 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 359.00 | 640 641.00 | | 409 359.00 |