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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 424.00 | 25 599.00 | 55 825.00 | 81 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 273.00 | 72 448.00 | 58 825.00 | 131 273.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 135 590.00 | | 135 590.00 | 135 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 179.00 | 7 451.00 | 119 729.00 | 127 179.00 |
BZ Autres créances | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 287 622.00 | | 287 622.00 | 287 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 983.00 | 7 451.00 | 568 533.00 | 575 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 256.00 | 79 899.00 | 627 357.00 | 707 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
DH Report à nouveau | 250 836.00 | 248 429.00 | | 250 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 742.00 | 2 407.00 | | 80 742.00 |
DL TOTAL (I) | 341 669.00 | 260 927.00 | | 341 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 101.00 | 13 925.00 | | 19 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 823.00 | 525.00 | | 10 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 464.00 | 122 453.00 | | 150 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 300.00 | 73 864.00 | | 105 300.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 688.00 | 211 067.00 | | 285 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 357.00 | 471 994.00 | | 627 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 187.00 | 202 641.00 | | 274 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 998 447.00 | | 1 998 447.00 | 1 998 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 447.00 | | 1 998 447.00 | 1 998 447.00 |
FM Production stockée | | | -55 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 729.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 8 333.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 9 102.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | 4 919.00 | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 963.00 | 6 267.00 | | 11 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 796.00 | 11 186.00 | | 13 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | -2 084.00 | | -1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 328.00 | 1 757 943.00 | | 1 960 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 586.00 | 1 755 536.00 | | 1 879 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 742.00 | 2 407.00 | | 80 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 749.00 | | 58 704.00 | 84 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 180.00 | 131 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 180.00 | 128 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 749.00 | | 58 704.00 | 81 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 935.00 | 5 729.00 | 217.00 | 66 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 935.00 | 5 729.00 | 217.00 | 66 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 464.00 | 150 464.00 | | 150 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 118 239.00 | 118 239.00 | | 118 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VB T. V. A. | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 101.00 | 7 600.00 | 11 501.00 | 19 101.00 |
VI Groupe et associés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 842.00 | 154 842.00 | | 154 842.00 |
VW T.V.A. | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 688.00 | 274 187.00 | 11 501.00 | 285 688.00 |