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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 899.00 | 20 086.00 | 14 813.00 | 34 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 749.00 | 66 935.00 | 17 813.00 | 84 749.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 443.00 | 7 451.00 | 144 993.00 | 152 443.00 |
BZ Autres créances | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 231 817.00 | | 231 817.00 | 231 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 631.00 | 7 451.00 | 454 180.00 | 461 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 380.00 | 74 386.00 | 471 994.00 | 546 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
DH Report à nouveau | 248 429.00 | 242 076.00 | | 248 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407.00 | 6 353.00 | | 2 407.00 |
DL TOTAL (I) | 260 927.00 | 258 520.00 | | 260 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 925.00 | 19 331.00 | | 13 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 7 882.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 453.00 | 136 211.00 | | 122 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 864.00 | 82 721.00 | | 73 864.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 326 089.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 067.00 | 572 235.00 | | 211 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 994.00 | 830 756.00 | | 471 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 641.00 | 558 310.00 | | 202 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 826.00 | | 1 693 826.00 | 1 693 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 826.00 | | 1 693 826.00 | 1 693 826.00 |
FM Production stockée | | | 55 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 915.00 | 383.00 | | 4 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 267.00 | 1 993.00 | | 6 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 186.00 | 2 376.00 | | 11 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | -2 376.00 | | -2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 943.00 | 1 974 327.00 | | 1 757 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 536.00 | 1 967 975.00 | | 1 755 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 407.00 | 6 353.00 | | 2 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 537.00 | | 3 975.00 | 88 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 763.00 | 84 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 763.00 | 81 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 537.00 | | 3 975.00 | 85 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 370.00 | 5 062.00 | 1 497.00 | 63 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 370.00 | 5 062.00 | 1 497.00 | 63 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 453.00 | 122 453.00 | | 122 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 143 503.00 | 143 503.00 | | 143 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VB T. V. A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 925.00 | 5 499.00 | 8 426.00 | 13 925.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 885.00 | 176 885.00 | | 176 885.00 |
VW T.V.A. | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 067.00 | 202 641.00 | 8 426.00 | 211 067.00 |